有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,373,721,382	1,012,406,976	361,314,406
第2計算期間	1,916,090,219	1,995,889,026	281,515,599
第3計算期間	969,390,579	918,395,684	332,510,494
第4計算期間	2,657,206,916	1,773,117,891	1,216,599,519
第5計算期間	6,765,791,692	3,881,709,401	4,100,681,810
第6計算期間	5,313,570,047	7,041,591,137	2,372,660,720
第7計算期間	2,843,610,117	3,740,567,126	1,475,703,711
第8計算期間	3,501,355,191	3,759,901,239	1,217,157,663
第9計算期間	3,271,569,876	2,862,505,773	1,626,221,766
第10計算期間	637,206,577	1,215,768,832	1,047,659,511
第11計算期間	491,753,521	924,646,172	614,766,860
第12計算期間	452,109,061	550,323,033	516,552,888
第13計算期間	225,976,947	331,269,360	411,260,475
第14計算期間	84,382,158	151,850,097	343,792,536
第15計算期間	74,339,926	93,527,064	324,605,398
第16計算期間	128,709,459	173,722,708	279,592,149
第17計算期間	87,416,721	220,546,806	146,462,064

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,231,836,747	100.00
	純資産総額		1,231,836,747	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。