有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,071,605,487	393,595,538	15,678,009,949
第2計算期間	7,564,734,961	716,874,677	22,525,870,233
第3計算期間	5,314,797,231	1,477,284,220	26,363,383,244
第4計算期間	2,478,615,259	1,625,246,252	27,216,752,251
第5計算期間	3,061,067,900	1,554,992,071	28,722,828,080
第6計算期間	1,324,252,477	2,029,796,003	28,017,284,554
第7計算期間	3,481,599,382	892,356,241	30,606,527,695
第8計算期間	3,500,356,080	1,828,267,554	32,278,616,221
第9計算期間	2,598,946,223	2,259,014,708	32,618,547,736
第10計算期間	2,541,767,408	2,171,740,565	32,988,574,579
第11計算期間	2,649,907,050	1,991,567,377	33,646,914,252
第12計算期間	3,510,453,249	2,414,753,473	34,742,614,028
第13計算期間	2,462,805,848	1,501,976,592	35,703,443,284
第14計算期間	5,465,726,857	2,238,254,883	38,930,915,258
第15計算期間	5,437,684,962	3,780,994,522	40,587,605,698
第16計算期間	5,530,989,767	1,983,020,492	44,135,574,973
第17計算期間	4,880,989,033	2,898,957,556	46,117,606,450
第18計算期間	2,951,273,731	3,886,979,385	45,181,900,796
第19計算期間	2,517,278,749	2,182,695,669	45,516,483,876
第20計算期間	1,093,630,112	3,908,740,057	42,701,373,931
第21計算期間	821,324,456	2,803,528,536	40,719,169,851
第22計算期間	1,769,858,360	3,246,530,872	39,242,497,339
第23計算期間	550,125,613	2,996,503,599	36,796,119,353
第24計算期間	434,041,789	3,928,754,839	33,301,406,303
第25計算期間	1,904,673,106	3,323,926,774	31,882,152,635
第26計算期間	782,173,191	2,242,688,019	30,421,637,807
第27計算期間	1,966,558,299	2,073,638,998	30,314,557,108
第28計算期間	4,453,716,716	1,821,565,199	32,946,708,625
第29計算期間	3,724,754,750	1,706,394,312	34,965,069,063
第30計算期間	2,478,669,515	3,209,291,086	34,234,447,492
第31計算期間	2,642,523,870	1,259,947,866	35,617,023,496
第32計算期間	3,496,843,324	2,198,862,175	36,915,004,645
第33計算期間	8,925,027,329	2,378,543,820	43,461,488,154
第34計算期間	4,716,918,608	2,677,617,582	45,500,789,180
第35計算期間	4,333,368,329	3,828,948,630	46,005,208,879
第36計算期間	4,482,958,067	3,793,557,841	46,694,609,105
第37計算期間	2,773,629,984	3,434,575,223	46,033,663,866
第38計算期間	4,174,684,928	3,695,025,302	46,513,323,492
第39計算期間	3,969,343,874	3,550,123,701	46,932,543,665
第40計算期間	3,899,491,031	4,482,910,733	46,349,123,963
第41計算期間	4,714,364,584	3,162,244,369	47,901,244,178
第42計算期間	5,346,731,622	4,543,736,837	48,704,238,963
第43計算期間	3,720,224,687	2,037,905,252	50,386,558,398
第44計算期間	2,517,334,663	2,943,480,156	49,960,412,905
第45計算期間	1,696,887,769	3,337,082,886	48,320,217,788
第46計算期間	1,405,452,738	4,419,109,575	45,306,560,951
第47計算期間	937,523,275	2,239,818,692	44,004,265,534
第48計算期間	1,000,466,519	3,319,329,911	41,685,402,142
第49計算期間	216,262,862	3,287,787,067	38,613,877,937
第50計算期間	311,024,841	2,498,369,861	36,426,532,917
第51計算期間	174,847,657	4,056,266,450	32,545,114,124
第52計算期間	136,033,572	2,133,676,002	30,547,471,694
第53計算期間	126,834,017	2,007,448,677	28,666,857,034
第54計算期間	113,319,752	2,474,977,529	26,305,199,257
第55計算期間	176,308,416	993,139,573	25,488,368,100
第56計算期間	48,615,344	1,442,145,353	24,094,838,091
第57計算期間	46,278,132	1,594,456,312	22,546,659,911
第58計算期間	195,957,213	1,247,261,973	21,495,355,151

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	3,566,294,934	99.23
親投資信託受益証券		日本	2,776,894	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,066,871	0.69
	純資産総額		3,594,138,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (USD)	投資信託 受益証券	―	347,084.6652	10,270.00 10,275.00	3,564,559,511 3,566,294,934	― ―	99.23
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	2,727,794	1.0180 1.0180	2,776,894 2,776,894	― ―	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	393,305,839 390,999,484	(分配付) (分配落)	10,232 10,172	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	509,113,857 506,159,818	(分配付) (分配落)	10,341 10,281	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	669,949,980 666,099,328	(分配付) (分配落)	10,439 10,379	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	902,614,501 897,458,691	(分配付) (分配落)	10,504 10,444	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	1,109,877,478 1,103,395,859	(分配付) (分配落)	10,274 10,214	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	1,077,646,349 1,071,470,069	(分配付) (分配落)	10,469 10,409	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	993,859,654 988,163,659	(分配付) (分配落)	10,469 10,409	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	960,274,587 954,765,498	(分配付) (分配落)	10,458 10,398	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	926,549,696 921,240,640	(分配付) (分配落)	10,471 10,411	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	935,591,143 930,380,533	(分配付) (分配落)	10,773 10,713	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	848,974,253 844,113,858	(分配付) (分配落)	10,480 10,420	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	855,049,430 850,164,893	(分配付) (分配落)	10,503 10,443	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	910,808,127 905,445,280	(分配付) (分配落)	10,190 10,130	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	972,206,281 966,611,426	(分配付) (分配落)	10,426 10,366	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	969,036,445 963,421,887	(分配付) (分配落)	10,356 10,296	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	913,721,710 908,273,048	(分配付) (分配落)	10,062 10,002	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,068,612,017 1,062,224,671	(分配付) (分配落)	10,038 9,978	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,143,927,106 1,136,940,655	(分配付) (分配落)	9,824 9,764	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,078,356,936 1,071,641,997	(分配付) (分配落)	9,635 9,575	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,089,584,620 1,082,775,755	(分配付) (分配落)	9,601 9,541	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,128,350,018 1,121,152,011	(分配付) (分配落)	9,406 9,346	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,146,454,254 1,139,243,982	(分配付) (分配落)	9,540 9,480	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,171,347,654 1,164,027,251	(分配付) (分配落)	9,601 9,541	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,154,727,846 1,147,339,515	(分配付) (分配落)	9,377 9,317	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,139,734,376 1,132,345,966	(分配付) (分配落)	9,256 9,196	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	1,138,113,789 1,130,527,856	(分配付) (分配落)	9,002 8,942	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	1,123,017,118 1,115,431,860	(分配付) (分配落)	8,883 8,823	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,091,252,775 1,083,851,148	(分配付) (分配落)	8,846 8,786	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,057,253,482 1,050,111,770	(分配付) (分配落)	8,882 8,822	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	975,571,784 969,006,044	(分配付) (分配落)	8,915 8,855	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,008,979,935 1,002,128,185	(分配付) (分配落)	8,836 8,776	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,010,411,872 1,003,835,816	(分配付) (分配落)	9,219 9,159	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,164,485,558 1,157,342,535	(分配付) (分配落)	9,781 9,721	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,236,108,823 1,228,329,716	(分配付) (分配落)	9,534 9,474	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,226,301,783 1,218,236,954	(分配付) (分配落)	9,123 9,063	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,283,511,615 1,275,145,576	(分配付) (分配落)	9,205 9,145	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,317,260,754 1,308,822,248	(分配付) (分配落)	9,366 9,306	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,370,462,927 1,361,757,105	(分配付) (分配落)	9,445 9,385	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,374,104,483 1,365,324,328	(分配付) (分配落)	9,390 9,330	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,302,505,068 1,294,374,520	(分配付) (分配落)	9,612 9,552	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	1,228,174,899 1,220,566,603	(分配付) (分配落)	9,686 9,626	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,652,271,844 1,642,486,890	(分配付) (分配落)	10,132 10,072	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	2,063,909,590 2,052,424,436	(分配付) (分配落)	10,782 10,722	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	2,301,048,284 2,288,510,049	(分配付) (分配落)	11,011 10,951	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	2,725,094,331 2,710,387,945	(分配付) (分配落)	11,118 11,058	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,068,931,506 3,053,131,514	(分配付) (分配落)	11,654 11,594	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,263,741,151 3,247,505,235	(分配付) (分配落)	12,061 12,001	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	4,082,256,626 4,058,898,056	(分配付) (分配落)	10,486 10,426	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	4,915,943,838 4,889,066,616	(分配付) (分配落)	10,974 10,914	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	4,654,905,368 4,627,992,405	(分配付) (分配落)	10,378 10,318	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	4,966,796,486 4,938,942,300	(分配付) (分配落)	10,699 10,639	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	5,028,792,506 5,000,259,059	(分配付) (分配落)	10,575 10,515	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	4,678,795,851 4,652,317,556	(分配付) (分配落)	10,602 10,542	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	4,531,272,420 4,506,494,680	(分配付) (分配落)	10,973 10,913	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	4,533,121,727 4,508,352,579	(分配付) (分配落)	10,981 10,921	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	4,291,710,449 4,267,534,573	(分配付) (分配落)	10,651 10,591	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	4,174,281,911 4,150,673,153	(分配付) (分配落)	10,609 10,549	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	3,682,210,758 3,661,846,597	(分配付) (分配落)	10,849 10,789	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	3,086,964,429		11,523
5月末日	3,549,748,419		11,436
6月末日	4,432,474,565		10,525
7月末日	4,675,456,235		10,567
8月末日	4,649,692,686		10,271
9月末日	4,848,074,457		10,465
10月末日	5,015,591,156		10,591
11月末日	4,807,246,716		10,711
12月末日	4,446,675,143		10,985
平成26年 1月末日	4,389,951,163		10,620
2月末日	4,318,776,400		10,692
3月末日	4,168,913,649		10,820
4月末日	3,594,138,699		10,790

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60	円
第2計算期間	60	円
第3計算期間	60	円
第4計算期間	60	円
第5計算期間	60	円
第6計算期間	60	円
第7計算期間	60	円
第8計算期間	60	円
第9計算期間	60	円
第10計算期間	60	円
第11計算期間	60	円
第12計算期間	60	円
第13計算期間	60	円
第14計算期間	60	円
第15計算期間	60	円
第16計算期間	60	円
第17計算期間	60	円
第18計算期間	60	円
第19計算期間	60	円
第20計算期間	60	円
第21計算期間	60	円
第22計算期間	60	円
第23計算期間	60	円
第24計算期間	60	円
第25計算期間	60	円
第26計算期間	60	円
第27計算期間	60	円
第28計算期間	60	円
第29計算期間	60	円
第30計算期間	60	円
第31計算期間	60	円
第32計算期間	60	円
第33計算期間	60	円
第34計算期間	60	円
第35計算期間	60	円
第36計算期間	60	円
第37計算期間	60	円
第38計算期間	60	円
第39計算期間	60	円
第40計算期間	60	円
第41計算期間	60	円
第42計算期間	60	円
第43計算期間	60	円
第44計算期間	60	円
第45計算期間	60	円
第46計算期間	60	円
第47計算期間	60	円
第48計算期間	60	円
第49計算期間	60	円
第50計算期間	60	円
第51計算期間	60	円
第52計算期間	60	円
第53計算期間	60	円
第54計算期間	60	円
第55計算期間	60	円
第56計算期間	60	円
第57計算期間	60	円
第58計算期間	60	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	2.32
第2計算期間	1.66
第3計算期間	1.53
第4計算期間	1.20
第5計算期間	△1.62
第6計算期間	2.49
第7計算期間	0.57
第8計算期間	0.47
第9計算期間	0.70
第10計算期間	3.47
第11計算期間	△2.17
第12計算期間	0.79
第13計算期間	△2.42
第14計算期間	2.92
第15計算期間	△0.09
第16計算期間	△2.27
第17計算期間	0.35
第18計算期間	△1.54
第19計算期間	△1.32
第20計算期間	0.27
第21計算期間	△1.41
第22計算期間	2.07
第23計算期間	1.27
第24計算期間	△1.71
第25計算期間	△0.65
第26計算期間	△2.10
第27計算期間	△0.65
第28計算期間	0.26
第29計算期間	1.09
第30計算期間	1.05
第31計算期間	△0.21
第32計算期間	5.04
第33計算期間	6.79
第34計算期間	△1.92
第35計算期間	△3.70
第36計算期間	1.56
第37計算期間	2.41
第38計算期間	1.49
第39計算期間	0.05
第40計算期間	3.02
第41計算期間	1.40
第42計算期間	5.25
第43計算期間	7.04
第44計算期間	2.69
第45計算期間	1.52
第46計算期間	5.38
第47計算期間	4.02
第48計算期間	△12.62
第49計算期間	5.25
第50計算期間	△4.91
第51計算期間	3.69
第52計算期間	△0.60
第53計算期間	0.82
第54計算期間	4.08
第55計算期間	0.62
第56計算期間	△2.47
第57計算期間	0.16
第58計算期間	2.84

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	436,762,314	52,369,678	384,392,636
第2計算期間	212,053,854	104,106,633	492,339,857
第3計算期間	149,435,480	―	641,775,337
第4計算期間	244,669,793	27,143,440	859,301,690
第5計算期間	251,394,287	30,425,978	1,080,269,999
第6計算期間	42,523,029	93,413,021	1,029,380,007
第7計算期間	41,742,645	121,790,049	949,332,603
第8計算期間	25,223,241	56,374,328	918,181,516
第9計算期間	67,758,858	101,097,585	884,842,789
第10計算期間	50,028,862	66,436,644	868,435,007
第11計算期間	25,229,947	83,598,992	810,065,962
第12計算期間	35,563,345	31,539,771	814,089,536
第13計算期間	89,052,377	9,333,919	893,807,994
第14計算期間	49,011,691	10,343,799	932,475,886
第15計算期間	55,992,453	52,708,639	935,759,700
第16計算期間	21,206,657	48,855,872	908,110,485
第17計算期間	191,485,280	35,037,956	1,064,557,809
第18計算期間	110,472,100	10,621,380	1,164,408,529
第19計算期間	37,876,606	83,128,543	1,119,156,592
第20計算期間	104,040,917	88,386,627	1,134,810,882
第21計算期間	126,215,453	61,358,448	1,199,667,887
第22計算期間	150,102,356	148,058,217	1,201,712,026
第23計算期間	95,086,416	76,731,209	1,220,067,233
第24計算期間	69,202,648	57,881,221	1,231,388,660
第25計算期間	30,054,001	30,040,833	1,231,401,828
第26計算期間	69,906,009	36,985,625	1,264,322,212
第27計算期間	13,086,227	13,198,721	1,264,209,718
第28計算期間	39,251,273	69,856,363	1,233,604,628
第29計算期間	6,971,876	50,291,047	1,190,285,457
第30計算期間	173,319,805	269,315,136	1,094,290,126
第31計算期間	99,329,476	51,661,232	1,141,958,370
第32計算期間	35,835,402	81,784,364	1,096,009,408
第33計算期間	345,661,309	251,166,820	1,190,503,897
第34計算期間	175,147,232	69,133,213	1,296,517,916
第35計算期間	68,719,470	21,099,137	1,344,138,249
第36計算期間	131,226,807	81,025,136	1,394,339,920
第37計算期間	77,493,147	65,415,398	1,406,417,669
第38計算期間	89,875,624	45,322,842	1,450,970,451
第39計算期間	71,436,240	59,047,429	1,463,359,262
第40計算期間	47,528,696	155,796,472	1,355,091,486
第41計算期間	78,030,394	165,072,462	1,268,049,418
第42計算期間	478,896,819	116,120,549	1,630,825,688
第43計算期間	350,428,127	67,061,336	1,914,192,479
第44計算期間	303,404,677	127,891,236	2,089,705,920
第45計算期間	609,432,575	248,074,016	2,451,064,479
第46計算期間	324,008,111	141,740,551	2,633,332,039
第47計算期間	203,467,110	130,813,126	2,705,986,023
第48計算期間	1,293,195,250	106,086,115	3,893,095,158
第49計算期間	702,302,218	115,860,233	4,479,537,143
第50計算期間	256,021,100	250,064,321	4,485,493,922
第51計算期間	430,788,187	273,917,735	4,642,364,374
第52計算期間	302,565,148	189,354,943	4,755,574,579
第53計算期間	187,332,151	529,857,553	4,413,049,177
第54計算期間	210,024,056	493,449,875	4,129,623,358
第55計算期間	133,484,873	134,916,798	4,128,191,433
第56計算期間	106,000,998	204,879,744	4,029,312,687
第57計算期間	105,338,371	199,857,937	3,934,793,121
第58計算期間	144,177,236	684,943,375	3,394,026,982

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	193,302,784	97.95
親投資信託受益証券		日本	173,351	0.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,871,260	1.96
	純資産総額		197,347,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (EUR)	投資信託 受益証券	―	18,331.2266	10,554.00 10,545.00	193,467,765 193,302,784	― ―	97.95
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	170,286	1.0180 1.0180	173,351 173,351	― ―	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	305,534,124 303,882,716	(分配付) (分配落)	11,101 11,041	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	324,065,552 322,333,948	(分配付) (分配落)	11,229 11,169	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	347,723,664 345,951,662	(分配付) (分配落)	11,774 11,714	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	427,752,849 425,611,385	(分配付) (分配落)	11,985 11,925	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	494,701,836 492,157,113	(分配付) (分配落)	11,664 11,604	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	488,310,198 485,748,083	(分配付) (分配落)	11,435 11,375	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	498,718,809 496,104,640	(分配付) (分配落)	11,447 11,387	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	478,826,563 476,175,476	(分配付) (分配落)	10,837 10,777	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	484,461,252 481,786,505	(分配付) (分配落)	10,867 10,807	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	472,170,411 469,625,102	(分配付) (分配落)	11,130 11,070	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	456,766,391 454,006,273	(分配付) (分配落)	9,929 9,869	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	444,546,781 441,874,721	(分配付) (分配落)	9,982 9,922	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,015,978,336 1,010,962,147	(分配付) (分配落)	10,127 10,077	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,061,314,659 1,056,159,428	(分配付) (分配落)	10,294 10,244	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	1,103,870,744 1,098,569,117	(分配付) (分配落)	10,411 10,361	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,149,123,026 1,143,734,875	(分配付) (分配落)	10,663 10,613	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,125,654,288 1,120,322,422	(分配付) (分配落)	10,556 10,506	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,023,928,941 1,018,785,164	(分配付) (分配落)	9,953 9,903	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,025,995,338 1,020,878,431	(分配付) (分配落)	10,026 9,976	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,031,156,523 1,026,058,085	(分配付) (分配落)	10,112 10,062	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,056,356,623 1,051,234,363	(分配付) (分配落)	10,311 10,261	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,057,972,957 1,052,969,190	(分配付) (分配落)	10,572 10,522	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	997,172,621 992,476,298	(分配付) (分配落)	10,617 10,567	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	973,998,356 969,328,932	(分配付) (分配落)	10,430 10,380	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	952,454,542 947,801,812	(分配付) (分配落)	10,235 10,185	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	939,421,147 934,789,916	(分配付) (分配落)	10,142 10,092	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	395,064,347 392,979,636	(分配付) (分配落)	9,475 9,425	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	372,448,952 370,503,059	(分配付) (分配落)	9,570 9,520	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	376,872,576 374,875,715	(分配付) (分配落)	9,437 9,387	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	195,693,557 194,622,703	(分配付) (分配落)	9,137 9,087	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	192,057,769 190,988,369	(分配付) (分配落)	8,980 8,930	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	185,909,147 184,937,635	(分配付) (分配落)	9,568 9,518	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	166,858,633 166,040,763	(分配付) (分配落)	10,201 10,151	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	145,250,757 144,517,287	(分配付) (分配落)	9,902 9,852	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	134,350,711 133,619,611	(分配付) (分配落)	9,188 9,138	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	135,399,273 134,666,628	(分配付) (分配落)	9,240 9,190	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	139,244,493 138,479,824	(分配付) (分配落)	9,105 9,055	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	142,218,301 141,446,279	(分配付) (分配落)	9,211 9,161	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	152,087,470 151,304,417	(分配付) (分配落)	9,711 9,661	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	150,803,266 150,043,969	(分配付) (分配落)	9,930 9,880	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	153,346,481 152,568,383	(分配付) (分配落)	9,854 9,804	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	166,414,008 165,633,701	(分配付) (分配落)	10,663 10,613	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	174,467,934 173,701,669	(分配付) (分配落)	11,384 11,334	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	167,643,652 166,926,367	(分配付) (分配落)	11,686 11,636	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	159,172,677 158,477,957	(分配付) (分配落)	11,456 11,406	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	191,746,650 190,956,524	(分配付) (分配落)	12,134 12,084	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	193,805,004 193,018,385	(分配付) (分配落)	12,319 12,269	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	178,293,210 177,497,893	(分配付) (分配落)	11,209 11,159	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	187,640,384 186,824,228	(分配付) (分配落)	11,495 11,445	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	183,606,457 182,775,554	(分配付) (分配落)	11,049 10,999	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	191,970,579 191,139,741	(分配付) (分配落)	11,553 11,503	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	218,433,301 217,488,064	(分配付) (分配落)	11,554 11,504	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	219,838,872 218,880,161	(分配付) (分配落)	11,465 11,415	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	204,470,283 203,618,676	(分配付) (分配落)	12,005 11,955	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	207,605,261 206,735,259	(分配付) (分配落)	11,931 11,881	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	203,025,259 202,161,265	(分配付) (分配落)	11,749 11,699	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	199,057,078 198,217,056	(分配付) (分配落)	11,848 11,798	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	198,196,655 197,375,378	(分配付) (分配落)	12,066 12,016	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	190,271,942		12,025
5月末日	187,449,223		11,903
6月末日	173,773,879		10,914
7月末日	182,891,223		11,172
8月末日	180,750,665		10,846
9月末日	188,233,846		11,315
10月末日	233,757,881		11,647
11月末日	226,475,465		11,640
12月末日	210,208,591		12,125
平成26年 1月末日	200,067,383		11,558
2月末日	192,769,996		11,749
3月末日	195,587,598		11,963
4月末日	197,347,395		12,001

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60	円
第2計算期間	60	円
第3計算期間	60	円
第4計算期間	60	円
第5計算期間	60	円
第6計算期間	60	円
第7計算期間	60	円
第8計算期間	60	円
第9計算期間	60	円
第10計算期間	60	円
第11計算期間	60	円
第12計算期間	60	円
第13計算期間	50	円
第14計算期間	50	円
第15計算期間	50	円
第16計算期間	50	円
第17計算期間	50	円
第18計算期間	50	円
第19計算期間	50	円
第20計算期間	50	円
第21計算期間	50	円
第22計算期間	50	円
第23計算期間	50	円
第24計算期間	50	円
第25計算期間	50	円
第26計算期間	50	円
第27計算期間	50	円
第28計算期間	50	円
第29計算期間	50	円
第30計算期間	50	円
第31計算期間	50	円
第32計算期間	50	円
第33計算期間	50	円
第34計算期間	50	円
第35計算期間	50	円
第36計算期間	50	円
第37計算期間	50	円
第38計算期間	50	円
第39計算期間	50	円
第40計算期間	50	円
第41計算期間	50	円
第42計算期間	50	円
第43計算期間	50	円
第44計算期間	50	円
第45計算期間	50	円
第46計算期間	50	円
第47計算期間	50	円
第48計算期間	50	円
第49計算期間	50	円
第50計算期間	50	円
第51計算期間	50	円
第52計算期間	50	円
第53計算期間	50	円
第54計算期間	50	円
第55計算期間	50	円
第56計算期間	50	円
第57計算期間	50	円
第58計算期間	50	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	11.01
第2計算期間	1.70
第3計算期間	5.41
第4計算期間	2.31
第5計算期間	△2.18
第6計算期間	△1.45
第7計算期間	0.63
第8計算期間	△4.83
第9計算期間	0.83
第10計算期間	2.98
第11計算期間	△10.30
第12計算期間	1.14
第13計算期間	2.06
第14計算期間	2.15
第15計算期間	1.63
第16計算期間	2.91
第17計算期間	△0.53
第18計算期間	△5.26
第19計算期間	1.24
第20計算期間	1.36
第21計算期間	2.47
第22計算期間	3.03
第23計算期間	0.90
第24計算期間	△1.29
第25計算期間	△1.39
第26計算期間	△0.42
第27計算期間	△6.11
第28計算期間	1.53
第29計算期間	△0.87
第30計算期間	△2.66
第31計算期間	△1.17
第32計算期間	7.14
第33計算期間	7.17
第34計算期間	△2.45
第35計算期間	△6.73
第36計算期間	1.11
第37計算期間	△0.92
第38計算期間	1.72
第39計算期間	6.00
第40計算期間	2.78
第41計算期間	△0.26
第42計算期間	8.76
第43計算期間	7.26
第44計算期間	3.10
第45計算期間	△1.54
第46計算期間	6.38
第47計算期間	1.94
第48計算期間	△8.63
第49計算期間	3.01
第50計算期間	△3.46
第51計算期間	5.03
第52計算期間	0.44
第53計算期間	△0.33
第54計算期間	5.16
第55計算期間	△0.20
第56計算期間	△1.11
第57計算期間	1.27
第58計算期間	2.27

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	276,534,786	1,300,000	275,234,786
第2計算期間	16,936,597	3,570,674	288,600,709
第3計算期間	8,377,676	1,644,583	295,333,802
第4計算期間	79,576,986	18,000,119	356,910,669
第5計算期間	74,561,576	7,351,631	424,120,614
第6計算期間	3,398,640	500,000	427,019,254
第7計算期間	11,276,305	2,600,648	435,694,911
第8計算期間	6,365,263	212,191	441,847,983
第9計算期間	26,892,252	22,949,018	445,791,217
第10計算期間	18,890,978	40,463,912	424,218,283
第11計算期間	38,224,197	2,422,705	460,019,775
第12計算期間	33,875,031	48,551,448	445,343,358
第13計算期間	567,681,118	9,786,522	1,003,237,954
第14計算期間	30,982,309	3,174,055	1,031,046,208
第15計算期間	63,675,872	34,396,515	1,060,325,565
第16計算期間	17,744,088	439,264	1,077,630,389
第17計算期間	11,622,743	22,879,818	1,066,373,314
第18計算期間	6,089,143	43,706,860	1,028,755,597
第19計算期間	3,311,257	8,685,433	1,023,381,421
第20計算期間	2,900,693	6,594,480	1,019,687,634
第21計算期間	15,312,217	10,547,687	1,024,452,164
第22計算期間	7,081,058	30,779,760	1,000,753,462
第23計算期間	2,763,532	64,252,257	939,264,737
第24計算期間	2,174,929	7,554,864	933,884,802
第25計算期間	13,487,234	16,825,964	930,546,072
第26計算期間	427,464	4,727,270	926,246,266
第27計算期間	15,728,514	525,032,513	416,942,267
第28計算期間	2,077,947	29,841,538	389,178,676
第29計算期間	17,048,830	6,855,119	399,372,387
第30計算期間	356,632	185,558,088	214,170,931
第31計算期間	631,114	921,892	213,880,153
第32計算期間	944,524	20,522,244	194,302,433
第33計算期間	5,156,329	35,884,669	163,574,093
第34計算期間	1,705,045	18,584,997	146,694,141
第35計算期間	247,123	721,079	146,220,185
第36計算期間	542,114	233,131	146,529,168
第37計算期間	6,404,824	―	152,933,992
第38計算期間	1,470,483	―	154,404,475
第39計算期間	5,049,289	2,843,111	156,610,653
第40計算期間	252,225	5,003,349	151,859,529
第41計算期間	10,130,287	6,370,138	155,619,678
第42計算期間	5,123,361	4,681,546	156,061,493
第43計算期間	3,979,861	6,788,304	153,253,050
第44計算期間	9,719,241	19,515,236	143,457,055
第45計算期間	278,118	4,791,146	138,944,027
第46計算期間	20,255,683	1,174,322	158,025,388
第47計算期間	367,045	1,068,516	157,323,917
第48計算期間	2,304,619	565,034	159,063,502
第49計算期間	6,257,422	2,089,651	163,231,273
第50計算期間	5,611,460	2,662,043	166,180,690
第51計算期間	467,461	480,409	166,167,742
第52計算期間	23,009,083	129,320	189,047,505
第53計算期間	11,658,874	8,964,097	191,742,282
第54計算期間	4,775,658	26,196,531	170,321,409
第55計算期間	3,874,113	195,005	174,000,517
第56計算期間	889,067	2,090,779	172,798,805
第57計算期間	8,065,817	12,860,160	168,004,462
第58計算期間	1,197,818	4,946,765	164,255,515

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	111,878,162,889	99.06
親投資信託受益証券		日本	128,282,012	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	927,797,818	0.83
	純資産総額		112,934,242,719	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	投資信託 受益証券	―	8,790,615.4545	12,812.00 12,727.00	112,625,365,203 111,878,162,889	― ―	99.06
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	126,013,765	1.0180 1.0180	128,282,012 128,282,012	― ―	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	4,360,536,572 4,323,510,667	(分配付) (分配落)	11,777 11,677	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	5,725,047,304 5,677,582,602	(分配付) (分配落)	12,062 11,962	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	6,879,757,964 6,826,070,004	(分配付) (分配落)	12,814 12,714	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	7,768,299,551 7,711,186,277	(分配付) (分配落)	13,602 13,502	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	8,178,051,428 8,115,951,348	(分配付) (分配落)	13,169 13,069	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	8,267,455,421 8,178,614,369	(分配付) (分配落)	13,028 12,888	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	10,514,856,751 10,406,065,254	(分配付) (分配落)	13,531 13,391	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	13,175,597,276 13,034,536,141	(分配付) (分配落)	13,076 12,936	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	15,378,446,535 15,217,012,833	(分配付) (分配落)	13,337 13,197	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	16,783,384,630 16,588,103,003	(分配付) (分配落)	13,751 13,591	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	17,617,375,539 17,387,078,145	(分配付) (分配落)	12,240 12,080	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	25,554,395,194 25,229,631,648	(分配付) (分配落)	12,590 12,430	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	28,410,422,189 28,035,241,407	(分配付) (分配落)	12,116 11,956	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	32,027,534,197 31,623,993,647	(分配付) (分配落)	12,699 12,539	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	35,393,761,028 34,967,707,642	(分配付) (分配落)	13,292 13,132	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	35,471,295,068 35,040,221,508	(分配付) (分配落)	13,166 13,006	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	38,454,047,383 37,990,517,069	(分配付) (分配落)	13,273 13,113	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	40,029,826,282 39,536,333,623	(分配付) (分配落)	12,978 12,818	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	42,678,377,741 42,149,857,104	(分配付) (分配落)	12,920 12,760	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	45,787,787,259 45,222,670,605	(分配付) (分配落)	12,964 12,804	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	46,850,388,254 46,253,434,977	(分配付) (分配落)	12,557 12,397	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	47,303,176,808 46,733,016,346	(分配付) (分配落)	13,274 13,114	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	48,425,393,136 47,705,028,590	(分配付) (分配落)	13,445 13,245	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	59,357,342,770 58,448,542,658	(分配付) (分配落)	13,063 12,863	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	76,584,928,676 75,399,151,596	(分配付) (分配落)	12,917 12,717	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	89,152,080,603 87,690,782,440	(分配付) (分配落)	12,202 12,002	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	100,753,585,008 99,027,846,430	(分配付) (分配落)	11,677 11,477	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	110,999,692,126 109,089,579,251	(分配付) (分配落)	11,622 11,422	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	114,354,756,340 112,329,906,325	(分配付) (分配落)	11,295 11,095	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	122,338,276,858 120,136,758,998	(分配付) (分配落)	11,114 10,914	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	137,006,564,041 134,613,687,666	(分配付) (分配落)	11,451 11,251	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	152,168,618,243 149,667,638,702	(分配付) (分配落)	12,169 11,969	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	150,863,943,280 148,457,283,449	(分配付) (分配落)	12,537 12,337	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	145,664,615,852 143,231,268,967	(分配付) (分配落)	11,972 11,772	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	138,921,204,637 136,362,432,845	(分配付) (分配落)	10,858 10,658	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	150,641,630,223 147,945,898,027	(分配付) (分配落)	11,176 10,976	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	161,847,662,387 159,031,985,723	(分配付) (分配落)	11,496 11,296	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	165,893,420,208 163,006,755,117	(分配付) (分配落)	11,494 11,294	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	172,414,464,569 169,379,600,374	(分配付) (分配落)	11,362 11,162	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	181,301,863,185 178,118,151,142	(分配付) (分配落)	11,389 11,189	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	183,423,957,127 180,219,192,060	(分配付) (分配落)	11,447 11,247	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	185,662,041,654 182,556,315,561	(分配付) (分配落)	11,956 11,756	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	188,514,548,263 185,526,202,294	(分配付) (分配落)	12,617 12,417	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	181,354,717,434 178,479,101,849	(分配付) (分配落)	12,613 12,413	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	176,042,131,151 173,265,177,932	(分配付) (分配落)	12,679 12,479	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	176,775,679,970 174,071,224,545	(分配付) (分配落)	13,073 12,873	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	167,035,572,170 164,402,048,375	(分配付) (分配落)	12,685 12,485	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	130,148,516,322 127,723,800,603	(分配付) (分配落)	10,735 10,535	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	128,919,879,324 126,507,828,507	(分配付) (分配落)	10,690 10,490	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	118,265,997,703 115,891,273,101	(分配付) (分配落)	9,960 9,760	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	122,630,459,586 120,283,662,581	(分配付) (分配落)	10,451 10,251	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	123,265,085,851 120,897,177,300	(分配付) (分配落)	10,411 10,211	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	123,217,240,424 120,768,257,777	(分配付) (分配落)	10,063 9,863	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	121,875,148,589 119,353,885,120	(分配付) (分配落)	9,668 9,468	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	119,220,443,481 116,703,131,917	(分配付) (分配落)	9,472 9,272	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	117,099,414,102 114,584,640,664	(分配付) (分配落)	9,313 9,113	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	115,852,939,523 113,337,700,464	(分配付) (分配落)	9,212 9,012	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	119,498,255,241 117,615,116,177	(分配付) (分配落)	9,519 9,369	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	172,476,907,962		12,844
5月末日	148,925,848,756		11,871
6月末日	124,571,109,910		10,351
7月末日	120,768,062,227		10,022
8月末日	112,144,991,202		9,490
9月末日	116,961,834,373		9,939
10月末日	121,046,785,906		10,107
11月末日	120,474,956,259		9,671
12月末日	119,494,557,584		9,576
平成26年 1月末日	113,096,315,439		8,999
2月末日	114,468,660,650		9,121
3月末日	117,523,401,167		9,383
4月末日	112,934,242,719		9,303

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100	円
第2計算期間	100	円
第3計算期間	100	円
第4計算期間	100	円
第5計算期間	100	円
第6計算期間	140	円
第7計算期間	140	円
第8計算期間	140	円
第9計算期間	140	円
第10計算期間	160	円
第11計算期間	160	円
第12計算期間	160	円
第13計算期間	160	円
第14計算期間	160	円
第15計算期間	160	円
第16計算期間	160	円
第17計算期間	160	円
第18計算期間	160	円
第19計算期間	160	円
第20計算期間	160	円
第21計算期間	160	円
第22計算期間	160	円
第23計算期間	200	円
第24計算期間	200	円
第25計算期間	200	円
第26計算期間	200	円
第27計算期間	200	円
第28計算期間	200	円
第29計算期間	200	円
第30計算期間	200	円
第31計算期間	200	円
第32計算期間	200	円
第33計算期間	200	円
第34計算期間	200	円
第35計算期間	200	円
第36計算期間	200	円
第37計算期間	200	円
第38計算期間	200	円
第39計算期間	200	円
第40計算期間	200	円
第41計算期間	200	円
第42計算期間	200	円
第43計算期間	200	円
第44計算期間	200	円
第45計算期間	200	円
第46計算期間	200	円
第47計算期間	200	円
第48計算期間	200	円
第49計算期間	200	円
第50計算期間	200	円
第51計算期間	200	円
第52計算期間	200	円
第53計算期間	200	円
第54計算期間	200	円
第55計算期間	200	円
第56計算期間	200	円
第57計算期間	200	円
第58計算期間	150	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	17.77
第2計算期間	3.29
第3計算期間	7.12
第4計算期間	6.98
第5計算期間	△2.46
第6計算期間	△0.31
第7計算期間	4.98
第8計算期間	△2.35
第9計算期間	3.09
第10計算期間	4.19
第11計算期間	△9.94
第12計算期間	4.22
第13計算期間	△2.52
第14計算期間	6.21
第15計算期間	6.00
第16計算期間	0.25
第17計算期間	2.05
第18計算期間	△1.02
第19計算期間	0.79
第20計算期間	1.59
第21計算期間	△1.92
第22計算期間	7.07
第23計算期間	2.52
第24計算期間	△1.37
第25計算期間	0.41
第26計算期間	△4.04
第27計算期間	△2.70
第28計算期間	1.26
第29計算期間	△1.11
第30計算期間	0.17
第31計算期間	4.92
第32計算期間	8.15
第33計算期間	4.74
第34計算期間	△2.95
第35計算期間	△7.76
第36計算期間	4.86
第37計算期間	4.73
第38計算期間	1.75
第39計算期間	0.60
第40計算期間	2.03
第41計算期間	2.30
第42計算期間	6.30
第43計算期間	7.32
第44計算期間	1.57
第45計算期間	2.14
第46計算期間	4.75
第47計算期間	△1.46
第48計算期間	△14.01
第49計算期間	1.47
第50計算期間	△5.05
第51計算期間	7.07
第52計算期間	1.56
第53計算期間	△1.44
第54計算期間	△1.97
第55計算期間	0.04
第56計算期間	0.44
第57計算期間	1.08
第58計算期間	5.62

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,042,995,729	340,405,199	3,702,590,530
第2計算期間	1,312,882,265	269,002,586	4,746,470,209
第3計算期間	792,021,813	169,695,938	5,368,796,084
第4計算期間	567,643,502	225,112,135	5,711,327,451
第5計算期間	1,069,240,745	570,560,196	6,210,008,000
第6計算期間	489,870,679	354,089,223	6,345,789,456
第7計算期間	1,555,353,358	130,321,538	7,770,821,276
第8計算期間	2,505,518,184	200,544,054	10,075,795,406
第9計算期間	1,856,521,453	401,338,108	11,530,978,751
第10計算期間	1,419,559,384	745,436,422	12,205,101,713
第11計算期間	2,572,627,354	384,141,938	14,393,587,129
第12計算期間	6,146,324,224	242,189,701	20,297,721,652
第13計算期間	3,401,772,873	250,695,613	23,448,798,912
第14計算期間	2,647,106,761	874,621,267	25,221,284,406
第15計算期間	2,450,894,537	1,043,842,262	26,628,336,681
第16計算期間	2,474,902,630	2,161,141,750	26,942,097,561
第17計算期間	4,099,710,094	2,071,162,968	28,970,644,687
第18計算期間	2,797,360,188	924,713,681	30,843,291,194
第19計算期間	3,307,835,948	1,118,587,299	33,032,539,843
第20計算期間	3,577,069,900	1,289,818,843	35,319,790,900
第21計算期間	3,399,115,335	1,409,326,415	37,309,579,820
第22計算期間	2,513,593,322	4,188,144,257	35,635,028,885
第23計算期間	2,287,830,848	1,904,632,408	36,018,227,325
第24計算期間	10,533,256,850	1,111,478,551	45,440,005,624
第25計算期間	14,597,850,678	749,002,256	59,288,854,046
第26計算期間	14,924,588,385	1,148,534,237	73,064,908,194
第27計算期間	14,614,114,143	1,392,093,436	86,286,928,901
第28計算期間	12,042,359,029	2,823,644,171	95,505,643,759
第29計算期間	10,274,684,163	4,537,827,128	101,242,500,794
第30計算期間	10,867,771,008	2,034,378,789	110,075,893,013
第31計算期間	11,307,456,706	1,739,530,953	119,643,818,766
第32計算期間	11,958,808,399	6,553,650,075	125,048,977,090
第33計算期間	9,682,829,779	14,398,815,310	120,332,991,559
第34計算期間	9,336,890,559	8,002,537,833	121,667,344,285
第35計算期間	10,654,563,229	4,383,317,871	127,938,589,643
第36計算期間	11,385,505,202	4,537,485,044	134,786,609,801
第37計算期間	10,363,013,882	4,365,790,481	140,783,833,202
第38計算期間	10,529,394,343	6,979,972,978	144,333,254,567
第39計算期間	14,335,243,445	6,925,288,213	151,743,209,799
第40計算期間	13,823,791,029	6,381,398,652	159,185,602,176
第41計算期間	10,075,554,168	9,022,902,959	160,238,253,385
第42計算期間	11,720,093,378	16,672,042,099	155,286,304,664
第43計算期間	6,283,741,121	12,152,747,306	149,417,298,479
第44計算期間	5,048,602,278	10,685,121,478	143,780,779,279
第45計算期間	5,063,810,496	9,996,928,810	138,847,660,965
第46計算期間	4,535,141,172	8,160,030,872	135,222,771,265
第47計算期間	3,411,099,935	6,957,681,436	131,676,189,764
第48計算期間	5,494,611,475	15,935,015,243	121,235,785,996
第49計算期間	7,389,030,940	8,022,276,064	120,602,540,872
第50計算期間	5,575,068,102	7,441,378,873	118,736,230,101
第51計算期間	5,169,498,050	6,565,877,901	117,339,850,250
第52計算期間	4,488,929,165	3,433,351,852	118,395,427,563
第53計算期間	7,637,872,860	3,584,168,071	122,449,132,352
第54計算期間	7,728,596,425	4,114,555,305	126,063,173,472
第55計算期間	3,962,432,616	4,160,027,864	125,865,578,224
第56計算期間	4,545,368,447	4,672,274,768	125,738,671,903
第57計算期間	4,674,590,002	4,651,308,937	125,761,952,968
第58計算期間	5,869,994,944	6,089,343,597	125,542,604,315

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	308,745,544,346	99.03
親投資信託受益証券		日本	383,202,737	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,644,047,876	0.85
	純資産総額		311,772,794,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	投資信託 受益証券	―	33,857,390.5413	9,007.00 9,119.00	304,953,516,605 308,745,544,346	― ―	99.03
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	376,427,051	1.0180 1.0180	383,202,737 383,202,737	― ―	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	94,953,813,613 93,525,094,633	(分配付) (分配落)	11,963 11,783	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	127,226,304,220 125,377,142,718	(分配付) (分配落)	12,384 12,204	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	151,371,627,420 149,245,137,959	(分配付) (分配落)	12,813 12,633	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	174,018,114,911 171,682,521,040	(分配付) (分配落)	13,411 13,231	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	179,786,607,284 177,271,198,233	(分配付) (分配落)	12,865 12,685	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	186,361,105,446 183,722,303,541	(分配付) (分配落)	12,712 12,532	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	203,669,345,360 200,803,375,122	(分配付) (分配落)	12,792 12,612	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	231,340,168,060 227,999,098,673	(分配付) (分配落)	12,463 12,283	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	253,850,412,583 250,191,230,910	(分配付) (分配落)	12,487 12,307	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	283,594,914,338 279,270,447,297	(分配付) (分配落)	13,116 12,916	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	308,603,064,197 303,533,851,754	(分配付) (分配落)	12,176 11,976	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	374,660,091,820 368,693,748,740	(分配付) (分配落)	12,559 12,359	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	406,799,552,533 400,052,944,286	(分配付) (分配落)	12,059 11,859	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	480,584,913,609 472,831,406,774	(分配付) (分配落)	12,397 12,197	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	547,263,491,034 538,572,786,204	(分配付) (分配落)	12,594 12,394	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	602,705,307,452 592,966,217,254	(分配付) (分配落)	12,377 12,177	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	630,909,623,907 620,455,346,160	(分配付) (分配落)	12,070 11,870	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	654,462,982,976 643,381,543,861	(分配付) (分配落)	11,812 11,612	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	678,993,267,433 667,506,169,200	(分配付) (分配落)	11,822 11,622	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	690,808,595,284 679,069,491,317	(分配付) (分配落)	11,769 11,569	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	670,510,084,056 658,830,286,227	(分配付) (分配落)	11,482 11,282	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	691,053,635,432 679,731,095,999	(分配付) (分配落)	12,207 12,007	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	679,950,068,649 668,544,644,250	(分配付) (分配落)	11,923 11,723	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	688,583,900,165 676,825,240,328	(分配付) (分配落)	11,712 11,512	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	731,691,009,475 719,203,371,763	(分配付) (分配落)	11,719 11,519	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	726,309,029,139 713,222,710,286	(分配付) (分配落)	11,100 10,900	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	646,277,810,486 633,036,566,228	(分配付) (分配落)	9,762 9,562	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	636,636,681,709 623,530,061,179	(分配付) (分配落)	9,715 9,515	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	632,971,887,843 619,724,965,253	(分配付) (分配落)	9,557 9,357	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	606,531,526,171 593,192,543,949	(分配付) (分配落)	9,094 8,894	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	625,883,968,844 612,587,967,263	(分配付) (分配落)	9,415 9,215	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	669,224,468,602 655,861,478,023	(分配付) (分配落)	10,016 9,816	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	655,458,102,190 642,241,956,227	(分配付) (分配落)	9,919 9,719	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	617,815,087,745 604,490,322,491	(分配付) (分配落)	9,273 9,073	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	556,526,218,116 543,053,652,771	(分配付) (分配落)	8,262 8,062	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	553,291,672,831 539,597,965,756	(分配付) (分配落)	8,081 7,881	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	567,541,651,947 553,623,127,757	(分配付) (分配落)	8,155 7,955	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	567,805,981,276 553,846,453,922	(分配付) (分配落)	8,135 7,935	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	557,099,190,473 543,109,440,210	(分配付) (分配落)	7,964 7,764	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	560,806,777,914 546,797,491,696	(分配付) (分配落)	8,006 7,806	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	543,165,607,069 529,212,658,089	(分配付) (分配落)	7,786 7,586	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	560,394,130,679 549,870,644,888	(分配付) (分配落)	7,988 7,838	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	594,494,000,142 584,075,513,140	(分配付) (分配落)	8,559 8,409	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	620,847,410,470 610,580,615,865	(分配付) (分配落)	9,071 8,921	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	601,652,881,327 591,576,927,661	(分配付) (分配落)	8,957 8,807	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	596,404,819,100 586,697,484,844	(分配付) (分配落)	9,216 9,066	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	584,850,150,924 575,426,090,176	(分配付) (分配落)	9,309 9,159	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	455,974,543,223 446,887,297,613	(分配付) (分配落)	7,527 7,377	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	443,494,244,704 434,720,204,815	(分配付) (分配落)	7,582 7,432	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	376,473,953,703 367,962,019,318	(分配付) (分配落)	6,634 6,484	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	405,639,210,035 397,336,419,136	(分配付) (分配落)	7,328 7,178	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	401,114,000,367 392,892,613,115	(分配付) (分配落)	7,318 7,168	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	381,453,394,799 373,239,003,255	(分配付) (分配落)	6,966 6,816	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	367,440,740,145 359,407,054,168	(分配付) (分配落)	6,861 6,711	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	355,934,254,046 348,061,193,330	(分配付) (分配落)	6,781 6,631	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	331,192,950,069 323,486,513,316	(分配付) (分配落)	6,446 6,296	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	323,218,018,607 315,746,141,666	(分配付) (分配落)	6,489 6,339	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	323,078,819,927 317,380,491,756	(分配付) (分配落)	6,804 6,684	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	577,626,226,366		9,030
5月末日	521,805,596,214		8,423
6月末日	440,962,204,614		7,419
7月末日	409,235,931,685		7,094
8月末日	368,810,608,238		6,591
9月末日	383,091,549,247		6,929
10月末日	391,491,712,168		7,158
11月末日	370,770,128,360		6,786
12月末日	358,140,095,514		6,772
平成26年 1月末日	329,080,485,592		6,315
2月末日	330,043,875,427		6,488
3月末日	330,351,430,154		6,708
4月末日	311,772,794,959		6,764

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	180	円
第2計算期間	180	円
第3計算期間	180	円
第4計算期間	180	円
第5計算期間	180	円
第6計算期間	180	円
第7計算期間	180	円
第8計算期間	180	円
第9計算期間	180	円
第10計算期間	200	円
第11計算期間	200	円
第12計算期間	200	円
第13計算期間	200	円
第14計算期間	200	円
第15計算期間	200	円
第16計算期間	200	円
第17計算期間	200	円
第18計算期間	200	円
第19計算期間	200	円
第20計算期間	200	円
第21計算期間	200	円
第22計算期間	200	円
第23計算期間	200	円
第24計算期間	200	円
第25計算期間	200	円
第26計算期間	200	円
第27計算期間	200	円
第28計算期間	200	円
第29計算期間	200	円
第30計算期間	200	円
第31計算期間	200	円
第32計算期間	200	円
第33計算期間	200	円
第34計算期間	200	円
第35計算期間	200	円
第36計算期間	200	円
第37計算期間	200	円
第38計算期間	200	円
第39計算期間	200	円
第40計算期間	200	円
第41計算期間	200	円
第42計算期間	150	円
第43計算期間	150	円
第44計算期間	150	円
第45計算期間	150	円
第46計算期間	150	円
第47計算期間	150	円
第48計算期間	150	円
第49計算期間	150	円
第50計算期間	150	円
第51計算期間	150	円
第52計算期間	150	円
第53計算期間	150	円
第54計算期間	150	円
第55計算期間	150	円
第56計算期間	150	円
第57計算期間	150	円
第58計算期間	120	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	19.63
第2計算期間	5.10
第3計算期間	4.99
第4計算期間	6.15
第5計算期間	△2.76
第6計算期間	0.21
第7計算期間	2.07
第8計算期間	△1.18
第9計算期間	1.66
第10計算期間	6.57
第11計算期間	△5.72
第12計算期間	4.86
第13計算期間	△2.42
第14計算期間	4.53
第15計算期間	3.25
第16計算期間	△0.13
第17計算期間	△0.87
第18計算期間	△0.48
第19計算期間	1.80
第20計算期間	1.26
第21計算期間	△0.75
第22計算期間	8.19
第23計算期間	△0.69
第24計算期間	△0.09
第25計算期間	1.79
第26計算期間	△3.63
第27計算期間	△10.44
第28計算期間	1.60
第29計算期間	0.44
第30計算期間	△2.81
第31計算期間	5.85
第32計算期間	8.69
第33計算期間	1.04
第34計算期間	△4.58
第35計算期間	△8.93
第36計算期間	0.23
第37計算期間	3.47
第38計算期間	2.26
第39計算期間	0.36
第40計算期間	3.11
第41計算期間	△0.25
第42計算期間	5.29
第43計算期間	9.19
第44計算期間	7.87
第45計算期間	0.40
第46計算期間	4.64
第47計算期間	2.68
第48計算期間	△17.81
第49計算期間	2.77
第50計算期間	△10.73
第51計算期間	13.01
第52計算期間	1.95
第53計算期間	△2.81
第54計算期間	0.66
第55計算期間	1.04
第56計算期間	△2.78
第57計算期間	3.06
第58計算期間	7.33

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	84,549,138,189	5,175,861,510	79,373,276,679
第2計算期間	26,542,265,543	3,184,347,666	102,731,194,556
第3計算期間	18,980,352,298	3,573,243,426	118,138,303,428
第4計算期間	13,498,291,725	1,881,380,065	129,755,215,088
第5計算期間	17,519,201,436	7,529,469,205	139,744,947,319
第6計算期間	12,490,889,142	5,635,730,593	146,600,105,868
第7計算期間	14,712,819,022	2,092,356,079	159,220,568,811
第8計算期間	29,602,928,105	3,208,530,958	185,614,965,958
第9計算期間	22,397,380,899	4,724,476,127	203,287,870,730
第10計算期間	19,599,030,938	6,663,549,573	216,223,352,095
第11計算期間	41,456,345,189	4,219,075,099	253,460,622,185
第12計算期間	48,017,932,947	3,161,401,132	298,317,154,000
第13計算期間	41,771,807,278	2,758,548,883	337,330,412,395
第14計算期間	53,618,594,394	3,273,665,026	387,675,341,763
第15計算期間	52,575,511,168	5,715,611,427	434,535,241,504
第16計算期間	59,455,908,275	7,036,639,867	486,954,509,912
第17計算期間	49,757,453,927	13,998,076,472	522,713,887,367
第18計算期間	40,868,588,283	9,510,519,884	554,071,955,766
第19計算期間	34,699,514,783	14,416,558,895	574,354,911,654
第20計算期間	36,123,568,151	23,523,281,453	586,955,198,352
第21計算期間	24,904,082,017	27,869,388,886	583,989,891,483
第22計算期間	29,337,865,656	47,200,785,472	566,126,971,667
第23計算期間	28,929,795,311	24,785,546,986	570,271,219,992
第24計算期間	38,335,624,336	20,673,852,476	587,932,991,852
第25計算期間	55,237,867,211	18,788,973,442	624,381,885,621
第26計算期間	47,996,964,170	18,062,907,132	654,315,942,659
第27計算期間	30,283,190,784	22,536,920,499	662,062,212,944
第28計算期間	27,503,115,307	34,234,301,737	655,331,026,514
第29計算期間	24,765,661,166	17,750,558,173	662,346,129,507
第30計算期間	24,380,255,920	19,777,274,324	666,949,111,103
第31計算期間	20,149,888,334	22,298,920,350	664,800,079,087
第32計算期間	29,066,149,779	25,716,699,897	668,149,528,969
第33計算期間	33,045,525,486	40,387,756,285	660,807,298,170
第34計算期間	29,948,604,102	24,517,639,552	666,238,262,720
第35計算期間	29,399,020,485	22,009,015,929	673,628,267,276
第36計算期間	28,349,586,198	17,292,499,690	684,685,353,784
第37計算期間	26,054,002,225	14,813,146,468	695,926,209,541
第38計算期間	22,775,242,866	20,725,084,699	697,976,367,708
第39計算期間	29,578,235,998	28,067,090,516	699,487,513,190
第40計算期間	26,265,935,960	25,289,138,235	700,464,310,915
第41計算期間	28,220,909,308	31,037,771,217	697,647,449,006
第42計算期間	36,114,400,684	32,196,130,232	701,565,719,458
第43計算期間	30,191,350,281	37,191,269,599	694,565,800,140
第44計算期間	26,353,722,171	36,466,548,626	684,452,973,685
第45計算期間	23,138,469,408	35,861,198,647	671,730,244,446
第46計算期間	14,845,467,651	39,420,095,016	647,155,617,081
第47計算期間	9,753,711,522	28,638,612,037	628,270,716,566
第48計算期間	15,587,010,675	38,041,353,228	605,816,374,013
第49計算期間	13,098,640,671	33,979,022,038	584,935,992,646
第50計算期間	8,615,131,484	26,088,831,793	567,462,292,337
第51計算期間	12,604,148,169	26,547,047,239	553,519,393,267
第52計算期間	10,380,681,450	15,807,591,196	548,092,483,521
第53計算期間	15,810,666,896	16,277,047,424	547,626,102,993
第54計算期間	12,122,755,301	24,169,793,143	535,579,065,151
第55計算期間	6,125,380,592	16,833,731,322	524,870,714,421
第56計算期間	8,546,213,720	19,654,477,924	513,762,450,217
第57計算期間	6,699,956,239	22,337,276,994	498,125,129,462
第58計算期間	7,014,915,289	30,279,363,789	474,860,680,962

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	536,409,632	98.85
親投資信託受益証券		日本	737,325	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,498,528	1.01
	純資産総額		542,645,485	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	投資信託 受益証券	―	64,325.4146	8,378.00 8,339.00	538,918,323 536,409,632	― ―	98.85
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	724,288	1.0180 1.0180	737,325 737,325	― ―	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	2,487,720,340 2,463,220,888	(分配付) (分配落)	11,170 11,060	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	3,303,248,338 3,270,588,990	(分配付) (分配落)	11,126 11,016	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	3,588,166,562 3,555,610,328	(分配付) (分配落)	12,124 12,014	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	3,467,155,937 3,436,342,209	(分配付) (分配落)	12,377 12,267	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	2,761,974,437 2,736,178,286	(分配付) (分配落)	11,778 11,668	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	2,433,359,017 2,410,943,628	(分配付) (分配落)	11,941 11,831	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	2,417,753,074 2,396,111,522	(分配付) (分配落)	12,289 12,179	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	2,228,118,978 2,207,477,537	(分配付) (分配落)	11,874 11,764	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	2,097,726,950 2,079,160,556	(分配付) (分配落)	12,428 12,318	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	1,773,775,972 1,758,311,094	(分配付) (分配落)	12,617 12,507	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	1,498,596,954 1,484,565,320	(分配付) (分配落)	11,748 11,638	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	1,504,153,150 1,490,658,622	(分配付) (分配落)	12,261 12,151	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,349,825,710 1,337,086,969	(分配付) (分配落)	11,656 11,546	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,259,835,489 1,248,791,469	(分配付) (分配落)	12,548 12,438	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	1,274,563,459 1,263,578,677	(分配付) (分配落)	12,763 12,653	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,186,852,016 1,176,526,822	(分配付) (分配落)	12,644 12,534	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,155,971,184 1,145,862,643	(分配付) (分配落)	12,579 12,469	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,144,304,816 1,134,345,678	(分配付) (分配落)	12,639 12,529	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,113,865,581 1,103,825,227	(分配付) (分配落)	12,203 12,093	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,180,317,294 1,169,413,626	(分配付) (分配落)	11,907 11,797	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,179,535,783 1,168,725,394	(分配付) (分配落)	12,002 11,892	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,076,027,109 1,066,441,091	(分配付) (分配落)	12,347 12,237	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,068,081,134 1,058,554,253	(分配付) (分配落)	12,332 12,222	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,065,214,457 1,055,662,025	(分配付) (分配落)	12,266 12,156	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,025,061,263 1,015,545,489	(分配付) (分配落)	11,849 11,739	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	982,241,135 972,555,895	(分配付) (分配落)	11,156 11,046	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	892,696,724 883,141,880	(分配付) (分配落)	10,277 10,167	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	822,479,607 813,300,993	(分配付) (分配落)	9,857 9,747	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	930,581,762 919,953,856	(分配付) (分配落)	9,632 9,522	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	757,603,765 748,774,227	(分配付) (分配落)	9,438 9,328	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	764,856,315 756,327,872	(分配付) (分配落)	9,865 9,755	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	778,709,362 770,576,257	(分配付) (分配落)	10,532 10,422	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	779,571,545 771,997,701	(分配付) (分配落)	11,322 11,212	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	733,878,682 726,356,723	(分配付) (分配落)	10,732 10,622	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	644,034,189 636,719,040	(分配付) (分配落)	9,685 9,575	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	652,523,775 645,245,391	(分配付) (分配落)	9,862 9,752	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	651,117,957 643,996,367	(分配付) (分配落)	10,057 9,947	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	619,888,577 613,038,724	(分配付) (分配落)	9,955 9,845	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	603,436,977 596,785,041	(分配付) (分配落)	9,979 9,869	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	591,563,113 584,893,621	(分配付) (分配落)	9,757 9,647	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	581,330,728 574,681,247	(分配付) (分配落)	9,617 9,507	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	618,011,196 611,489,697	(分配付) (分配落)	10,424 10,314	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	645,494,106 638,787,590	(分配付) (分配落)	10,587 10,477	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	656,772,649 650,109,765	(分配付) (分配落)	10,843 10,733	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	589,285,346 583,095,549	(分配付) (分配落)	10,472 10,362	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	674,330,199 667,602,924	(分配付) (分配落)	11,026 10,916	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	739,346,975 732,076,170	(分配付) (分配落)	11,186 11,076	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	688,204,165 679,981,969	(分配付) (分配落)	9,207 9,097	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	731,751,623 723,434,603	(分配付) (分配落)	9,678 9,568	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	687,053,705 678,521,143	(分配付) (分配落)	8,857 8,747	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	734,612,423 726,155,069	(分配付) (分配落)	9,555 9,445	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	697,812,034 689,582,036	(分配付) (分配落)	9,327 9,217	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	687,637,876 679,211,441	(分配付) (分配落)	8,977 8,867	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	686,422,745 678,097,938	(分配付) (分配落)	9,070 8,960	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	617,065,848 609,259,265	(分配付) (分配落)	8,695 8,585	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	583,991,949 576,298,593	(分配付) (分配落)	8,350 8,240	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	592,826,162 585,067,105	(分配付) (分配落)	8,404 8,294	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	569,152,270 562,010,134	(分配付) (分配落)	8,766 8,656	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	694,255,075		11,138
5月末日	654,528,038		9,937
6月末日	691,833,919		9,174
7月末日	713,399,335		9,319
8月末日	667,924,912		8,602
9月末日	672,669,860		8,937
10月末日	692,202,258		9,197
11月末日	681,712,668		8,990
12月末日	676,562,763		8,968
平成26年 1月末日	576,583,573		8,132
2月末日	593,809,252		8,459
3月末日	589,380,360		8,636
4月末日	542,645,485		8,612

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	110	円
第2計算期間	110	円
第3計算期間	110	円
第4計算期間	110	円
第5計算期間	110	円
第6計算期間	110	円
第7計算期間	110	円
第8計算期間	110	円
第9計算期間	110	円
第10計算期間	110	円
第11計算期間	110	円
第12計算期間	110	円
第13計算期間	110	円
第14計算期間	110	円
第15計算期間	110	円
第16計算期間	110	円
第17計算期間	110	円
第18計算期間	110	円
第19計算期間	110	円
第20計算期間	110	円
第21計算期間	110	円
第22計算期間	110	円
第23計算期間	110	円
第24計算期間	110	円
第25計算期間	110	円
第26計算期間	110	円
第27計算期間	110	円
第28計算期間	110	円
第29計算期間	110	円
第30計算期間	110	円
第31計算期間	110	円
第32計算期間	110	円
第33計算期間	110	円
第34計算期間	110	円
第35計算期間	110	円
第36計算期間	110	円
第37計算期間	110	円
第38計算期間	110	円
第39計算期間	110	円
第40計算期間	110	円
第41計算期間	110	円
第42計算期間	110	円
第43計算期間	110	円
第44計算期間	110	円
第45計算期間	110	円
第46計算期間	110	円
第47計算期間	110	円
第48計算期間	110	円
第49計算期間	110	円
第50計算期間	110	円
第51計算期間	110	円
第52計算期間	110	円
第53計算期間	110	円
第54計算期間	110	円
第55計算期間	110	円
第56計算期間	110	円
第57計算期間	110	円
第58計算期間	110	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	11.70
第2計算期間	0.59
第3計算期間	10.05
第4計算期間	3.02
第5計算期間	△3.98
第6計算期間	2.33
第7計算期間	3.87
第8計算期間	△2.50
第9計算期間	5.64
第10計算期間	2.42
第11計算期間	△6.06
第12計算期間	5.35
第13計算期間	△4.07
第14計算期間	8.67
第15計算期間	2.61
第16計算期間	△0.07
第17計算期間	0.35
第18計算期間	1.36
第19計算期間	△2.60
第20計算期間	△1.53
第21計算期間	1.73
第22計算期間	3.82
第23計算期間	0.77
第24計算期間	0.36
第25計算期間	△2.52
第26計算期間	△4.96
第27計算期間	△6.96
第28計算期間	△3.04
第29計算期間	△1.17
第30計算期間	△0.88
第31計算期間	5.75
第32計算期間	7.96
第33計算期間	8.63
第34計算期間	△4.28
第35計算期間	△8.82
第36計算期間	2.99
第37計算期間	3.12
第38計算期間	0.08
第39計算期間	1.36
第40計算期間	△1.13
第41計算期間	△0.31
第42計算期間	9.64
第43計算期間	2.64
第44計算期間	3.49
第45計算期間	△2.43
第46計算期間	6.40
第47計算期間	2.47
第48計算期間	△16.87
第49計算期間	6.38
第50計算期間	△7.43
第51計算期間	9.23
第52計算期間	△1.24
第53計算期間	△2.60
第54計算期間	2.28
第55計算期間	△2.95
第56計算期間	△2.73
第57計算期間	1.99
第58計算期間	5.69

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,461,743,153	234,520,230	2,227,222,923
第2計算期間	809,162,347	67,353,550	2,969,031,720
第3計算期間	285,097,569	294,471,651	2,959,657,638
第4計算期間	86,895,043	245,304,636	2,801,248,045
第5計算期間	54,247,159	510,390,555	2,345,104,649
第6計算期間	14,751,073	322,093,046	2,037,762,676
第7計算期間	79,555,396	149,904,241	1,967,413,831
第8計算期間	82,272,953	173,192,080	1,876,494,704
第9計算期間	58,411,195	247,051,887	1,687,854,012
第10計算期間	89,267,577	371,223,510	1,405,898,079
第11計算期間	121,867,148	252,162,133	1,275,603,094
第12計算期間	70,600,511	119,428,243	1,226,775,362
第13計算期間	64,314,696	133,022,620	1,158,067,438
第14計算期間	25,553,000	179,618,553	1,004,001,885
第15計算期間	59,337,239	64,722,559	998,616,565
第16計算期間	40,440,192	100,402,718	938,654,039
第17計算期間	43,671,999	63,367,701	918,958,337
第18計算期間	41,860,155	55,442,230	905,376,262
第19計算期間	44,240,233	36,857,018	912,759,477
第20計算期間	119,589,363	41,106,281	991,242,559
第21計算期間	57,528,227	66,008,141	982,762,645
第22計算期間	27,363,936	138,670,352	871,456,229
第23計算期間	37,026,091	42,402,194	866,080,126
第24計算期間	33,193,183	30,870,374	868,402,935
第25計算期間	39,607,653	42,940,178	865,070,410
第26計算期間	58,656,393	43,250,407	880,476,396
第27計算期間	10,445,326	22,299,529	868,622,193
第28計算期間	22,474,436	56,677,136	834,419,493
第29計算期間	161,224,693	29,470,826	966,173,360
第30計算期間	8,898,759	172,386,782	802,685,337
第31計算期間	10,412,092	37,784,371	775,313,058
第32計算期間	18,030,257	53,970,084	739,373,231
第33計算期間	6,399,098	57,241,046	688,531,283
第34計算期間	6,581,849	11,298,654	683,814,478
第35計算期間	6,208,804	25,009,646	665,013,636
第36計算期間	6,719,392	10,061,672	661,671,356
第37計算期間	15,263,925	29,518,007	647,417,274
第38計算期間	7,645,371	32,348,687	622,713,958
第39計算期間	10,142,801	28,135,258	604,721,501
第40計算期間	9,416,647	7,820,682	606,317,466
第41計算期間	10,052,199	11,871,312	604,498,353
第42計算期間	32,983,582	44,618,377	592,863,558
第43計算期間	52,599,166	35,779,416	609,683,308
第44計算期間	13,012,100	16,978,665	605,716,743
第45計算期間	20,332,745	63,340,664	562,708,824
第46計算期間	89,866,417	41,004,719	611,570,522
第47計算期間	68,343,847	18,932,062	660,982,307
第48計算期間	106,889,038	20,398,973	747,472,372
第49計算期間	23,402,147	14,781,787	756,092,732
第50計算期間	30,178,314	10,583,576	775,687,470
第51計算期間	5,686,058	12,523,106	768,850,422
第52計算期間	6,698,977	27,367,714	748,181,685
第53計算期間	23,498,312	5,640,418	766,039,579
第54計算期間	13,531,776	22,770,700	756,800,655
第55計算期間	5,732,413	52,843,704	709,689,364
第56計算期間	4,497,716	14,791,047	699,396,033
第57計算期間	8,706,442	2,733,616	705,368,859
第58計算期間	2,656,003	58,739,713	649,285,149

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	14,492,248,505	99.43
親投資信託受益証券		日本	19,249,396	0.13
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	64,240,505	0.44
	純資産総額		14,575,738,406	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (TRY)	投資信託 受益証券	―	1,785,859.3353	8,064.00 8,115.00	14,401,169,679 14,492,248,505	― ―	99.43
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	18,909,034	1.0180 1.0180	19,249,396 19,249,396	― ―	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	657,102,954 650,001,724	(分配付) (分配落)	11,104 10,984	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	948,734,301 938,607,120	(分配付) (分配落)	11,242 11,122	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	1,199,654,195 1,187,119,211	(分配付) (分配落)	11,485 11,365	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	1,163,573,963 1,151,722,589	(分配付) (分配落)	11,782 11,662	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	1,280,182,491 1,266,499,172	(分配付) (分配落)	11,227 11,107	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	1,295,745,994 1,281,871,261	(分配付) (分配落)	11,207 11,087	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	1,340,107,155 1,326,373,337	(分配付) (分配落)	11,709 11,589	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	1,326,747,229 1,312,565,761	(分配付) (分配落)	11,227 11,107	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	1,286,111,997 1,272,177,628	(分配付) (分配落)	11,076 10,956	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	1,301,658,886 1,288,357,708	(分配付) (分配落)	11,743 11,623	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	1,125,482,863 1,112,947,758	(分配付) (分配落)	10,774 10,654	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	1,149,464,234 1,136,930,003	(分配付) (分配落)	11,005 10,885	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,075,085,815 1,063,097,175	(分配付) (分配落)	10,761 10,641	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,033,274,810 1,022,207,018	(分配付) (分配落)	11,203 11,083	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	994,614,368 984,011,261	(分配付) (分配落)	11,256 11,136	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,006,965,784 996,331,122	(分配付) (分配落)	11,362 11,242	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,022,815,370 1,011,916,766	(分配付) (分配落)	11,262 11,142	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	958,086,475 946,944,717	(分配付) (分配落)	10,319 10,199	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	930,757,471 919,695,508	(分配付) (分配落)	10,097 9,977	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	823,781,890 813,731,136	(分配付) (分配落)	9,835 9,715	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	796,369,097 786,398,326	(分配付) (分配落)	9,584 9,464	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	857,440,960 847,124,189	(分配付) (分配落)	9,973 9,853	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	836,150,717 825,834,099	(分配付) (分配落)	9,726 9,606	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	864,378,425 853,334,535	(分配付) (分配落)	9,392 9,272	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	811,150,658 800,229,497	(分配付) (分配落)	8,913 8,793	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	708,869,895 698,313,001	(分配付) (分配落)	8,058 7,938	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	735,786,965 724,507,868	(分配付) (分配落)	7,828 7,708	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	707,019,640 695,739,180	(分配付) (分配落)	7,521 7,401	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	712,630,829 701,391,931	(分配付) (分配落)	7,609 7,489	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	717,829,567 706,043,763	(分配付) (分配落)	7,309 7,189	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	779,675,849 767,232,787	(分配付) (分配落)	7,519 7,399	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	852,769,218 840,196,211	(分配付) (分配落)	8,139 8,019	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,112,339,914 1,096,229,244	(分配付) (分配落)	8,285 8,165	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,364,932,482 1,344,978,255	(分配付) (分配落)	8,208 8,088	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,873,629,177 1,844,256,044	(分配付) (分配落)	7,654 7,534	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,992,651,983 1,962,113,611	(分配付) (分配落)	7,830 7,710	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	2,227,835,226 2,194,052,258	(分配付) (分配落)	7,913 7,793	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	3,119,779,748 3,072,778,381	(分配付) (分配落)	7,965 7,845	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	4,056,297,095 3,994,755,480	(分配付) (分配落)	7,909 7,789	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	4,962,283,021 4,888,306,201	(分配付) (分配落)	8,049 7,929	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	6,300,922,378 6,207,104,366	(分配付) (分配落)	8,059 7,939	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	10,478,384,201 10,329,832,529	(分配付) (分配落)	8,464 8,344	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	15,606,073,916 15,399,257,777	(分配付) (分配落)	9,055 8,935	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	23,887,620,869 23,574,636,664	(分配付) (分配落)	9,159 9,039	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	30,975,591,819 30,562,197,323	(分配付) (分配落)	8,992 8,872	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	36,650,183,853 36,186,232,104	(分配付) (分配落)	9,479 9,359	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	40,513,938,976 40,006,203,100	(分配付) (分配落)	9,575 9,455	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	36,627,473,226 36,082,920,965	(分配付) (分配落)	8,071 7,951	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	35,493,656,294 34,974,399,117	(分配付) (分配落)	8,203 8,083	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	31,610,868,700 31,112,489,714	(分配付) (分配落)	7,611 7,491	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	27,725,518,241 27,296,492,169	(分配付) (分配落)	7,755 7,635	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	25,122,821,333 24,726,036,831	(分配付) (分配落)	7,598 7,478	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	23,016,484,847 22,644,358,908	(分配付) (分配落)	7,422 7,302	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	20,413,640,137 20,082,678,103	(分配付) (分配落)	7,402 7,282	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	17,985,390,037 17,672,335,612	(分配付) (分配落)	6,894 6,774	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	16,480,232,067 16,186,464,783	(分配付) (分配落)	6,732 6,612	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	14,937,140,690 14,664,139,535	(分配付) (分配落)	6,566 6,446	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	14,944,290,822 14,688,086,602	(分配付) (分配落)	7,000 6,880	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	36,486,211,568		9,354
5月末日	40,525,038,978		8,841
6月末日	34,808,907,595		7,861
7月末日	33,125,853,312		7,827
8月末日	28,142,821,844		7,190
9月末日	25,152,594,778		7,268
10月末日	23,965,868,271		7,468
11月末日	21,910,169,686		7,389
12月末日	19,242,514,508		7,100
平成26年 1月末日	16,618,478,027		6,524
2月末日	15,840,087,444		6,599
3月末日	14,997,942,411		6,737
4月末日	14,575,738,406		6,920

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	120	円
第2計算期間	120	円
第3計算期間	120	円
第4計算期間	120	円
第5計算期間	120	円
第6計算期間	120	円
第7計算期間	120	円
第8計算期間	120	円
第9計算期間	120	円
第10計算期間	120	円
第11計算期間	120	円
第12計算期間	120	円
第13計算期間	120	円
第14計算期間	120	円
第15計算期間	120	円
第16計算期間	120	円
第17計算期間	120	円
第18計算期間	120	円
第19計算期間	120	円
第20計算期間	120	円
第21計算期間	120	円
第22計算期間	120	円
第23計算期間	120	円
第24計算期間	120	円
第25計算期間	120	円
第26計算期間	120	円
第27計算期間	120	円
第28計算期間	120	円
第29計算期間	120	円
第30計算期間	120	円
第31計算期間	120	円
第32計算期間	120	円
第33計算期間	120	円
第34計算期間	120	円
第35計算期間	120	円
第36計算期間	120	円
第37計算期間	120	円
第38計算期間	120	円
第39計算期間	120	円
第40計算期間	120	円
第41計算期間	120	円
第42計算期間	120	円
第43計算期間	120	円
第44計算期間	120	円
第45計算期間	120	円
第46計算期間	120	円
第47計算期間	120	円
第48計算期間	120	円
第49計算期間	120	円
第50計算期間	120	円
第51計算期間	120	円
第52計算期間	120	円
第53計算期間	120	円
第54計算期間	120	円
第55計算期間	120	円
第56計算期間	120	円
第57計算期間	120	円
第58計算期間	120	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	11.04
第2計算期間	2.34
第3計算期間	3.26
第4計算期間	3.66
第5計算期間	△3.73
第6計算期間	0.90
第7計算期間	5.61
第8計算期間	△3.12
第9計算期間	△0.27
第10計算期間	7.18
第11計算期間	△7.30
第12計算期間	3.29
第13計算期間	△1.13
第14計算期間	5.28
第15計算期間	1.56
第16計算期間	2.02
第17計算期間	0.17
第18計算期間	△7.38
第19計算期間	△1.00
第20計算期間	△1.42
第21計算期間	△1.34
第22計算期間	5.37
第23計算期間	△1.28
第24計算期間	△2.22
第25計算期間	△3.87
第26計算期間	△8.35
第27計算期間	△1.38
第28計算期間	△2.42
第29計算期間	2.81
第30計算期間	△2.40
第31計算期間	4.59
第32計算期間	10.00
第33計算期間	3.31
第34計算期間	0.52
第35計算期間	△5.36
第36計算期間	3.92
第37計算期間	2.63
第38計算期間	2.20
第39計算期間	0.81
第40計算期間	3.33
第41計算期間	1.63
第42計算期間	6.61
第43計算期間	8.52
第44計算期間	2.50
第45計算期間	△0.51
第46計算期間	6.84
第47計算期間	2.30
第48計算期間	△14.63
第49計算期間	3.16
第50計算期間	△5.83
第51計算期間	3.52
第52計算期間	△0.48
第53計算期間	△0.74
第54計算期間	1.36
第55計算期間	△5.32
第56計算期間	△0.62
第57計算期間	△0.69
第58計算期間	8.59

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	624,070,114	32,300,922	591,769,192
第2計算期間	388,431,742	136,269,157	843,931,777
第3計算期間	260,001,666	59,351,394	1,044,582,049
第4計算期間	92,201,069	149,168,609	987,614,509
第5計算期間	259,664,977	107,002,884	1,140,276,602
第6計算期間	45,740,628	29,789,431	1,156,227,799
第7計算期間	36,856,631	48,599,594	1,144,484,836
第8計算期間	110,248,985	72,944,798	1,181,789,023
第9計算期間	27,841,832	48,433,416	1,161,197,439
第10計算期間	57,033,678	109,799,570	1,108,431,547
第11計算期間	51,952,834	115,792,277	1,044,592,104
第12計算期間	33,740,744	33,813,587	1,044,519,261
第13計算期間	11,126,467	56,592,368	999,053,360
第14計算期間	12,731,262	89,468,584	922,316,038
第15計算期間	45,369,870	84,093,589	883,592,319
第16計算期間	34,032,078	31,402,531	886,221,866
第17計算期間	58,944,362	36,949,196	908,217,032
第18計算期間	46,745,277	26,482,459	928,479,850
第19計算期間	19,120,757	25,770,298	921,830,309
第20計算期間	27,975,220	112,242,633	837,562,896
第21計算期間	23,515,474	30,180,757	830,897,613
第22計算期間	61,059,178	32,225,844	859,730,947
第23計算期間	46,743,695	46,756,436	859,718,206
第24計算期間	111,293,735	50,687,723	920,324,218
第25計算期間	41,673,936	51,901,382	910,096,772
第26計算期間	58,294,052	88,649,600	879,741,224
第27計算期間	73,747,572	13,564,040	939,924,756
第28計算期間	22,862,834	22,749,180	940,038,410
第29計算期間	17,072,330	20,535,870	936,574,870
第30計算期間	69,832,542	24,257,001	982,150,411
第31計算期間	75,397,351	20,625,926	1,036,921,836
第32計算期間	51,523,974	40,695,215	1,047,750,595
第33計算期間	411,202,733	116,397,463	1,342,555,865
第34計算期間	385,529,829	65,233,397	1,662,852,297
第35計算期間	872,754,669	87,845,856	2,447,761,110
第36計算期間	235,853,670	138,750,438	2,544,864,342
第37計算期間	282,971,384	12,588,385	2,815,247,341
第38計算期間	1,166,339,077	64,805,793	3,916,780,625
第39計算期間	1,550,819,208	339,131,907	5,128,467,926
第40計算期間	1,131,468,167	95,201,089	6,164,735,004
第41計算期間	1,970,075,030	316,642,365	7,818,167,669
第42計算期間	5,265,963,779	704,825,429	12,379,306,019
第43計算期間	6,839,762,830	1,984,390,560	17,234,678,289
第44計算期間	10,375,364,623	1,528,025,782	26,082,017,130
第45計算期間	10,227,353,430	1,859,829,185	34,449,541,375
第46計算期間	7,123,100,676	2,909,996,271	38,662,645,780
第47計算期間	6,275,988,622	2,627,311,380	42,311,323,022
第48計算期間	7,372,594,117	4,304,561,984	45,379,355,155
第49計算期間	905,594,169	3,013,517,830	43,271,431,494
第50計算期間	736,756,235	2,476,605,505	41,531,582,224
第51計算期間	294,015,020	6,073,424,548	35,752,172,696
第52計算期間	166,675,167	2,853,472,675	33,065,375,188
第53計算期間	214,208,219	2,269,088,488	31,010,494,919
第54計算期間	155,717,643	3,586,043,036	27,580,169,526
第55計算期間	154,588,025	1,646,888,762	26,087,868,789
第56計算期間	221,763,648	1,829,025,394	24,480,607,043
第57計算期間	118,330,805	1,848,841,561	22,750,096,287
第58計算期間	96,391,804	1,496,136,365	21,350,351,726

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	136,206,570	97.34
親投資信託受益証券		日本	201,206	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,514,841	2.52
	純資産総額		139,922,617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (CNY)	投資信託 受益証券	―	15,702.8557	8,652.00 8,674.00	135,861,107 136,206,570	― ―	97.34
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	197,649	1.0180 1.0180	201,206 201,206	― ―	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成22年 7月20日)	254,479,035 253,949,401	(分配付) (分配落)	9,610 9,590	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 8月20日)	264,397,893 263,859,459	(分配付) (分配落)	9,821 9,801	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 9月21日)	257,550,749 257,031,956	(分配付) (分配落)	9,929 9,909	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月20日)	257,987,399 257,466,291	(分配付) (分配落)	9,901 9,881	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年11月22日)	263,857,370 263,323,174	(分配付) (分配落)	9,879 9,859	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年12月20日)	255,948,498 255,415,906	(分配付) (分配落)	9,611 9,591	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 1月20日)	248,481,179 247,960,853	(分配付) (分配落)	9,551 9,531	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 2月21日)	244,792,207 244,283,867	(分配付) (分配落)	9,631 9,611	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 3月22日)	253,329,749 252,791,513	(分配付) (分配落)	9,413 9,393	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 4月20日)	253,859,762 253,334,462	(分配付) (分配落)	9,665 9,645	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日)	250,414,162 249,899,509	(分配付) (分配落)	9,731 9,711	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年 6月20日)	236,128,207 235,633,807	(分配付) (分配落)	9,552 9,532	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年 7月20日)	237,163,403 236,660,670	(分配付) (分配落)	9,435 9,415	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 8月22日)	232,346,282 231,848,441	(分配付) (分配落)	9,334 9,314	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 9月20日)	217,253,716 216,781,868	(分配付) (分配落)	9,209 9,189	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年10月20日)	204,497,220 204,052,761	(分配付) (分配落)	9,202 9,182	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年11月21日)	201,805,132 201,374,524	(分配付) (分配落)	9,373 9,353	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年12月20日)	197,301,126 196,879,574	(分配付) (分配落)	9,361 9,341	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 1月20日)	196,077,561 195,663,731	(分配付) (分配落)	9,476 9,456	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 2月20日)	206,372,701 205,955,949	(分配付) (分配落)	9,904 9,884	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 3月21日)	202,858,070 202,470,793	(分配付) (分配落)	10,476 10,456	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年 4月20日)	198,292,819 197,907,035	(分配付) (分配落)	10,280 10,260	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 5月21日)	186,665,982 186,287,603	(分配付) (分配落)	9,867 9,847	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 6月20日)	191,936,309 191,551,763	(分配付) (分配落)	9,982 9,962	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 7月20日)	194,863,802 194,480,926	(分配付) (分配落)	10,179 10,159	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 8月20日)	194,969,634 194,590,103	(分配付) (分配落)	10,274 10,254	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成24年 9月20日)	191,196,456 190,824,890	(分配付) (分配落)	10,291 10,271	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年10月22日)	185,733,997 185,385,011	(分配付) (分配落)	10,644 10,624	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年11月20日)	185,040,845 184,699,107	(分配付) (分配落)	10,829 10,809	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年12月20日)	179,458,430 179,142,810	(分配付) (分配落)	11,372 11,352	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 1月21日)	183,601,192 183,299,424	(分配付) (分配落)	12,168 12,148	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 2月20日)	184,879,097 184,581,546	(分配付) (分配落)	12,427 12,407	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 3月21日)	190,021,270 189,720,403	(分配付) (分配落)	12,632 12,612	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年 4月22日)	244,579,891 244,213,897	(分配付) (分配落)	13,365 13,345	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年 5月20日)	304,816,405 304,379,063	(分配付) (分配落)	13,939 13,919	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年 6月20日)	226,810,644 226,440,167	(分配付) (分配落)	12,244 12,224	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成25年 7月22日)	217,727,744 217,051,163	(分配付) (分配落)	12,872 12,832	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 8月20日)	194,636,677 194,002,956	(分配付) (分配落)	12,285 12,245	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 9月20日)	203,293,480 202,654,632	(分配付) (分配落)	12,729 12,689	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年10月21日)	199,809,177 199,177,032	(分配付) (分配落)	12,643 12,603	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年11月20日)	192,269,129 191,664,862	(分配付) (分配落)	12,727 12,687	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年12月20日)	171,016,828 170,499,188	(分配付) (分配落)	13,215 13,175	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成26年 1月20日)	185,443,436 184,886,280	(分配付) (分配落)	13,314 13,274	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年 2月20日)	180,436,859 179,878,528	(分配付) (分配落)	12,927 12,887	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年 3月20日)	157,591,498 157,098,621	(分配付) (分配落)	12,789 12,749	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 4月21日)	141,037,980 140,605,833	(分配付) (分配落)	13,055 13,015	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	251,979,476		13,305
5月末日	296,443,681		13,334
6月末日	222,069,775		12,325
7月末日	207,849,295		12,436
8月末日	193,825,352		12,207
9月末日	199,361,698		12,482
10月末日	191,643,804		12,686
11月末日	192,187,436		12,880
12月末日	173,417,700		13,278
平成26年 1月末日	178,720,094		12,886
2月末日	180,208,296		12,944
3月末日	142,737,644		13,048
4月末日	139,922,617		13,042

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20	円
第2計算期間	20	円
第3計算期間	20	円
第4計算期間	20	円
第5計算期間	20	円
第6計算期間	20	円
第7計算期間	20	円
第8計算期間	20	円
第9計算期間	20	円
第10計算期間	20	円
第11計算期間	20	円
第12計算期間	20	円
第13計算期間	20	円
第14計算期間	20	円
第15計算期間	20	円
第16計算期間	20	円
第17計算期間	20	円
第18計算期間	20	円
第19計算期間	20	円
第20計算期間	20	円
第21計算期間	20	円
第22計算期間	20	円
第23計算期間	20	円
第24計算期間	20	円
第25計算期間	20	円
第26計算期間	20	円
第27計算期間	20	円
第28計算期間	20	円
第29計算期間	20	円
第30計算期間	20	円
第31計算期間	20	円
第32計算期間	20	円
第33計算期間	20	円
第34計算期間	20	円
第35計算期間	20	円
第36計算期間	20	円
第37計算期間	40	円
第38計算期間	40	円
第39計算期間	40	円
第40計算期間	40	円
第41計算期間	40	円
第42計算期間	40	円
第43計算期間	40	円
第44計算期間	40	円
第45計算期間	40	円
第46計算期間	40	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△3.90
第2計算期間	2.40
第3計算期間	1.30
第4計算期間	△0.08
第5計算期間	△0.02
第6計算期間	△2.51
第7計算期間	△0.41
第8計算期間	1.04
第9計算期間	△2.06
第10計算期間	2.89
第11計算期間	0.89
第12計算期間	△1.63
第13計算期間	△1.01
第14計算期間	△0.86
第15計算期間	△1.12
第16計算期間	0.14
第17計算期間	2.08
第18計算期間	0.08
第19計算期間	1.44
第20計算期間	4.73
第21計算期間	5.98
第22計算期間	△1.68
第23計算期間	△3.83
第24計算期間	1.37
第25計算期間	2.17
第26計算期間	1.13
第27計算期間	0.36
第28計算期間	3.63
第29計算期間	1.92
第30計算期間	5.20
第31計算期間	7.18
第32計算期間	2.29
第33計算期間	1.81
第34計算期間	5.97
第35計算期間	4.45
第36計算期間	△12.03
第37計算期間	5.30
第38計算期間	△4.26
第39計算期間	3.95
第40計算期間	△0.36
第41計算期間	0.98
第42計算期間	4.16
第43計算期間	1.05
第44計算期間	△2.61
第45計算期間	△0.76
第46計算期間	2.40

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	283,594,944	18,777,887	264,817,057
第2計算期間	20,464,586	16,064,516	269,217,127
第3計算期間	17,649,017	27,469,343	259,396,801
第4計算期間	19,477,096	18,319,415	260,554,482
第5計算期間	18,204,338	11,660,512	267,098,308
第6計算期間	11,141,379	11,943,342	266,296,345
第7計算期間	15,118,957	21,252,223	260,163,079
第8計算期間	10,026,092	16,018,920	254,170,251
第9計算期間	24,121,107	9,172,943	269,118,415
第10計算期間	3,556,524	10,024,630	262,650,309
第11計算期間	6,431,723	11,755,314	257,326,718
第12計算期間	10,256,730	20,383,370	247,200,078
第13計算期間	4,951,452	784,590	251,366,940
第14計算期間	6,370,156	8,816,492	248,920,604
第15計算期間	324,242	13,320,827	235,924,019
第16計算期間	1,712,399	15,406,777	222,229,641
第17計算期間	2,780,848	9,705,990	215,304,499
第18計算期間	247,404	4,775,430	210,776,473
第19計算期間	668,499	4,529,938	206,915,034
第20計算期間	7,452,817	5,991,813	208,376,038
第21計算期間	7,198,008	21,935,349	193,638,697
第22計算期間	2,557,617	3,304,192	192,892,122
第23計算期間	221,457	3,923,942	189,189,637
第24計算期間	3,242,846	159,052	192,273,431
第25計算期間	1,268,772	2,104,173	191,438,030
第26計算期間	561,077	2,233,187	189,765,920
第27計算期間	2,216,008	6,198,794	185,783,134
第28計算期間	236,361	11,526,328	174,493,167
第29計算期間	266,854	3,890,560	170,869,461
第30計算期間	1,696,963	14,756,303	157,810,121
第31計算期間	3,640,042	10,566,131	150,884,032
第32計算期間	2,629,172	4,737,436	148,775,768
第33計算期間	10,158,725	8,500,856	150,433,637
第34計算期間	35,886,591	3,322,732	182,997,496
第35計算期間	41,275,574	5,601,902	218,671,168
第36計算期間	4,283,490	37,715,755	185,238,903
第37計算期間	2,283,121	18,376,768	169,145,256
第38計算期間	287,683	11,002,468	158,430,471
第39計算期間	2,261,329	979,614	159,712,186
第40計算期間	200,902	1,876,657	158,036,431
第41計算期間	410,553	7,380,080	151,066,904
第42計算期間	4,842,626	26,499,335	129,410,195
第43計算期間	11,189,424	1,310,412	139,289,207
第44計算期間	1,201,249	907,651	139,582,805
第45計算期間	353,843	16,717,150	123,219,498
第46計算期間	2,717,908	17,900,509	108,036,897

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	1,716,860,806	99.01
親投資信託受益証券		日本	1,831,616	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,294,964	0.88
	純資産総額		1,733,987,386	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (IDR)	投資信託 受益証券	―	236,939.1121	7,297.00 7,246.00	1,728,944,700 1,716,860,806	― ―	99.01
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,799,230	1.0180 1.0180	1,831,616 1,831,616	― ―	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成22年 7月20日)	3,145,879,797 3,123,487,183	(分配付) (分配落)	9,834 9,764	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 8月20日)	3,859,442,497 3,833,033,012	(分配付) (分配落)	10,230 10,160	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 9月21日)	4,540,384,545 4,509,152,496	(分配付) (分配落)	10,176 10,106	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月20日)	5,055,261,381 5,019,695,078	(分配付) (分配落)	9,950 9,880	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年11月22日)	5,258,226,020 5,221,289,739	(分配付) (分配落)	9,965 9,895	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年12月20日)	5,292,832,155 5,254,531,568	(分配付) (分配落)	9,673 9,603	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 1月20日)	5,091,982,831 5,054,147,644	(分配付) (分配落)	9,421 9,351	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 2月21日)	5,156,989,304 5,119,867,317	(分配付) (分配落)	9,724 9,654	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 3月22日)	4,777,420,281 4,742,766,247	(分配付) (分配落)	9,650 9,580	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 4月20日)	4,440,677,353 4,409,211,630	(分配付) (分配落)	9,879 9,809	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日)	4,251,323,960 4,221,809,462	(分配付) (分配落)	10,083 10,013	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年 6月20日)	3,846,615,244 3,819,176,983	(分配付) (分配落)	9,813 9,743	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年 7月20日)	3,367,970,732 3,343,955,638	(分配付) (分配落)	9,817 9,747	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 8月22日)	3,236,247,326 3,212,502,792	(分配付) (分配落)	9,541 9,471	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,975,613,741 2,951,977,606	(分配付) (分配落)	8,812 8,742	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年10月20日)	3,031,890,617 3,008,405,089	(分配付) (分配落)	9,037 8,967	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年11月21日)	2,914,373,939 2,891,340,589	(分配付) (分配落)	8,857 8,787	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年12月20日)	2,817,836,230 2,795,511,560	(分配付) (分配落)	8,835 8,765	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 1月20日)	2,788,459,084 2,766,803,500	(分配付) (分配落)	9,013 8,943	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,807,247,469 2,786,163,195	(分配付) (分配落)	9,320 9,250	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 3月21日)	2,923,082,667 2,902,067,455	(分配付) (分配落)	9,737 9,667	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年 4月20日)	2,811,682,785 2,791,015,958	(分配付) (分配落)	9,523 9,453	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 5月21日)	2,622,622,692 2,601,964,092	(分配付) (分配落)	8,887 8,817	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 6月20日)	2,674,042,212 2,653,034,985	(分配付) (分配落)	8,910 8,840	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 7月20日)	2,712,978,006 2,692,231,396	(分配付) (分配落)	9,154 9,084	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 8月20日)	2,697,437,440 2,676,756,888	(分配付) (分配落)	9,130 9,060	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成24年 9月20日)	2,626,986,619 2,606,882,758	(分配付) (分配落)	9,147 9,077	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年10月22日)	2,721,176,427 2,700,627,820	(分配付) (分配落)	9,270 9,200	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年11月20日)	2,690,374,652 2,670,392,039	(分配付) (分配落)	9,425 9,355	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年12月20日)	2,690,057,399 2,670,730,410	(分配付) (分配落)	9,743 9,673	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 1月21日)	2,845,419,134 2,826,035,365	(分配付) (分配落)	10,276 10,206	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 2月20日)	3,052,121,172 3,032,091,174	(分配付) (分配落)	10,666 10,596	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 3月21日)	3,250,602,760 3,229,423,449	(分配付) (分配落)	10,744 10,674	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,448,527,381 3,427,235,840	(分配付) (分配落)	11,338 11,268	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,477,625,314 3,456,673,249	(分配付) (分配落)	11,619 11,549	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年 6月20日)	2,764,145,104 2,744,282,693	(分配付) (分配落)	9,742 9,672	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成25年 7月22日)	2,760,074,185 2,740,873,667	(分配付) (分配落)	10,062 9,992	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 8月20日)	2,390,385,462 2,372,067,632	(分配付) (分配落)	9,135 9,065	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 9月20日)	2,337,705,268 2,320,477,651	(分配付) (分配落)	9,499 9,429	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年10月21日)	2,231,240,753 2,214,679,706	(分配付) (分配落)	9,431 9,361	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年11月20日)	2,062,114,263 2,046,197,815	(分配付) (分配落)	9,069 8,999	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年12月20日)	1,881,031,098 1,866,135,028	(分配付) (分配落)	8,839 8,769	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成26年 1月20日)	1,851,818,878 1,837,610,652	(分配付) (分配落)	9,123 9,053	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年 2月20日)	1,803,436,265 1,789,453,488	(分配付) (分配落)	9,028 8,958	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年 3月20日)	1,817,461,194 1,803,752,217	(分配付) (分配落)	9,280 9,210	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 4月21日)	1,774,269,637 1,761,132,093	(分配付) (分配落)	9,454 9,384	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	3,392,131,450		11,188
5月末日	3,165,668,895		10,846
6月末日	2,753,233,121		9,834
7月末日	2,562,135,057		9,610
8月末日	2,217,514,934		8,712
9月末日	2,153,252,048		8,890
10月末日	2,203,157,490		9,449
11月末日	1,976,096,945		8,812
12月末日	1,852,393,443		8,855
平成26年 1月末日	1,752,469,274		8,623
2月末日	1,807,449,698		9,088
3月末日	1,830,954,729		9,476
4月末日	1,733,987,386		9,315

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70	円
第2計算期間	70	円
第3計算期間	70	円
第4計算期間	70	円
第5計算期間	70	円
第6計算期間	70	円
第7計算期間	70	円
第8計算期間	70	円
第9計算期間	70	円
第10計算期間	70	円
第11計算期間	70	円
第12計算期間	70	円
第13計算期間	70	円
第14計算期間	70	円
第15計算期間	70	円
第16計算期間	70	円
第17計算期間	70	円
第18計算期間	70	円
第19計算期間	70	円
第20計算期間	70	円
第21計算期間	70	円
第22計算期間	70	円
第23計算期間	70	円
第24計算期間	70	円
第25計算期間	70	円
第26計算期間	70	円
第27計算期間	70	円
第28計算期間	70	円
第29計算期間	70	円
第30計算期間	70	円
第31計算期間	70	円
第32計算期間	70	円
第33計算期間	70	円
第34計算期間	70	円
第35計算期間	70	円
第36計算期間	70	円
第37計算期間	70	円
第38計算期間	70	円
第39計算期間	70	円
第40計算期間	70	円
第41計算期間	70	円
第42計算期間	70	円
第43計算期間	70	円
第44計算期間	70	円
第45計算期間	70	円
第46計算期間	70	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△1.66
第2計算期間	4.77
第3計算期間	0.15
第4計算期間	△1.54
第5計算期間	0.86
第6計算期間	△2.24
第7計算期間	△1.89
第8計算期間	3.98
第9計算期間	△0.04
第10計算期間	3.12
第11計算期間	2.79
第12計算期間	△1.99
第13計算期間	0.75
第14計算期間	△2.11
第15計算期間	△6.95
第16計算期間	3.37
第17計算期間	△1.22
第18計算期間	0.54
第19計算期間	2.82
第20計算期間	4.21
第21計算期間	5.26
第22計算期間	△1.48
第23計算期間	△5.98
第24計算期間	1.05
第25計算期間	3.55
第26計算期間	0.50
第27計算期間	0.96
第28計算期間	2.12
第29計算期間	2.44
第30計算期間	4.14
第31計算期間	6.23
第32計算期間	4.50
第33計算期間	1.39
第34計算期間	6.22
第35計算期間	3.11
第36計算期間	△15.64
第37計算期間	4.03
第38計算期間	△8.57
第39計算期間	4.78
第40計算期間	0.02
第41計算期間	△3.11
第42計算期間	△1.77
第43計算期間	4.03
第44計算期間	△0.27
第45計算期間	3.59
第46計算期間	2.64

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,238,841,673	39,896,702	3,198,944,971
第2計算期間	696,438,146	122,599,534	3,772,783,583
第3計算期間	885,204,648	196,266,873	4,461,721,358
第4計算期間	652,686,767	33,507,558	5,080,900,567
第5計算期間	382,360,108	186,649,079	5,276,611,596
第6計算期間	286,776,181	91,875,282	5,471,512,495
第7計算期間	178,627,951	245,113,685	5,405,026,761
第8計算期間	176,996,541	278,882,178	5,303,141,124
第9計算期間	47,437,613	400,002,397	4,950,576,340
第10計算期間	163,056,824	618,529,819	4,495,103,345
第11計算期間	55,555,125	334,301,587	4,216,356,883
第12計算期間	41,673,614	338,278,862	3,919,751,635
第13計算期間	57,817,513	546,841,332	3,430,727,816
第14計算期間	84,864,062	123,515,505	3,392,076,373
第15計算期間	114,152,297	129,637,924	3,376,590,746
第16計算期間	62,157,363	83,672,624	3,355,075,485
第17計算期間	21,498,130	86,095,034	3,290,478,581
第18計算期間	20,465,588	121,705,590	3,189,238,579
第19計算期間	23,068,726	118,652,307	3,093,654,998
第20計算期間	29,294,874	110,910,603	3,012,039,269
第21計算期間	154,463,217	164,329,239	3,002,173,247
第22計算期間	132,451,065	182,220,333	2,952,403,979
第23計算期間	33,652,461	34,827,815	2,951,228,625
第24計算期間	98,941,159	49,137,330	3,001,032,454
第25計算期間	17,385,776	54,616,762	2,963,801,468
第26計算期間	60,654,037	70,090,805	2,954,364,700
第27計算期間	65,346,262	147,730,684	2,871,980,278
第28計算期間	142,399,072	78,863,956	2,935,515,394
第29計算期間	68,102,589	148,958,910	2,854,659,073
第30計算期間	97,719,907	191,380,484	2,760,998,496
第31計算期間	121,914,534	113,803,059	2,769,109,971
第32計算期間	195,337,606	103,019,158	2,861,428,419
第33計算期間	341,852,050	177,664,522	3,025,615,947
第34計算期間	122,613,764	106,580,861	3,041,648,850
第35計算期間	50,952,695	99,449,295	2,993,152,250
第36計算期間	70,865,698	226,530,614	2,837,487,334
第37計算期間	12,014,383	106,570,453	2,742,931,264
第38計算期間	26,167,566	152,265,872	2,616,832,958
第39計算期間	9,412,206	165,157,017	2,461,088,147
第40計算期間	13,108,287	108,332,560	2,365,863,874
第41計算期間	10,299,935	102,385,395	2,273,778,414
第42計算期間	32,139,391	177,907,779	2,128,010,026
第43計算期間	28,072,976	126,336,425	2,029,746,577
第44計算期間	33,167,893	65,374,869	1,997,539,601
第45計算期間	16,063,793	55,178,102	1,958,425,292
第46計算期間	5,295,814	86,929,074	1,876,792,032

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	494,241,540	98.55
親投資信託受益証券		日本	626,005	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,653,257	1.33
	純資産総額		501,520,802	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	投資信託 受益証券	―	18,395.6933	9,007.00 9,119.00	165,690,009 167,750,327	― ―	33.45
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	投資信託 受益証券	―	19,725.2848	8,378.00 8,339.00	165,258,436 164,489,149	― ―	32.80
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	投資信託 受益証券	―	12,729.0064	12,812.00 12,727.00	163,084,029 162,002,064	― ―	32.30
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	614,937	1.0180 1.0180	626,005 626,005	― ―	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,748,665,505 1,735,605,450	(分配付) (分配落)	10,712 10,632	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 5月20日)	2,101,555,382 2,085,878,273	(分配付) (分配落)	10,724 10,644	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 6月20日)	2,170,512,407 2,154,137,090	(分配付) (分配落)	10,604 10,524	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 7月20日)	2,337,097,598 2,319,312,635	(分配付) (分配落)	10,513 10,433	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 8月22日)	2,241,070,996 2,223,134,515	(分配付) (分配落)	9,996 9,916	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,073,715,365 2,055,791,001	(分配付) (分配落)	9,255 9,175	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,935,094,256 1,918,203,251	(分配付) (分配落)	9,165 9,085	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,877,731,436 1,861,093,995	(分配付) (分配落)	9,029 8,949	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年12月20日)	1,788,073,321 1,771,899,938	(分配付) (分配落)	8,845 8,765	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,837,553,996 1,821,654,938	(分配付) (分配落)	9,246 9,166	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,887,198,821 1,871,982,809	(分配付) (分配落)	9,922 9,842	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,900,934,186 1,886,191,683	(分配付) (分配落)	10,315 10,235	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,717,399,211 1,703,429,305	(分配付) (分配落)	9,835 9,755	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,535,170,632 1,521,415,132	(分配付) (分配落)	8,928 8,848	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,545,459,273 1,531,861,263	(分配付) (分配落)	9,092 9,012	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,579,602,454 1,566,090,259	(分配付) (分配落)	9,352 9,272	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,554,777,470 1,541,539,749	(分配付) (分配落)	9,396 9,316	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,517,320,943 1,504,393,488	(分配付) (分配落)	9,390 9,310	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,467,127,712 1,454,683,131	(分配付) (分配落)	9,431 9,351	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年11月20日)	1,380,499,663 1,368,760,889	(分配付) (分配落)	9,408 9,328	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,296,894,081 1,286,507,600	(分配付) (分配落)	9,989 9,909	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 1月21日)	1,292,243,852 1,282,433,777	(分配付) (分配落)	10,538 10,458	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 2月20日)	1,267,123,492 1,257,829,285	(分配付) (分配落)	10,907 10,827	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 3月21日)	1,185,951,223 1,177,192,878	(分配付) (分配落)	10,833 10,753	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 4月22日)	1,100,888,227 1,093,102,660	(分配付) (分配落)	11,312 11,232	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 5月20日)	1,044,525,626 1,037,178,086	(分配付) (分配落)	11,373 11,293	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 6月20日)	766,464,481 759,980,377	(分配付) (分配落)	9,457 9,377	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 7月22日)	702,743,710 696,952,591	(分配付) (分配落)	9,708 9,628	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 8月20日)	627,677,484 622,021,932	(分配付) (分配落)	8,879 8,799	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年 9月20日)	667,813,439 662,282,109	(分配付) (分配落)	9,659 9,579	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年10月21日)	648,875,952 643,498,828	(分配付) (分配落)	9,654 9,574	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年11月20日)	597,178,709 592,069,745	(分配付) (分配落)	9,351 9,271	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年12月20日)	567,752,833 562,868,994	(分配付) (分配落)	9,300 9,220	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 1月20日)	559,338,909 554,457,712	(分配付) (分配落)	9,167 9,087	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年 2月20日)	516,136,045 511,514,824	(分配付) (分配落)	8,935 8,855	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年 3月20日)	501,155,408 496,718,754	(分配付) (分配落)	9,037 8,957	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 4月21日)	503,135,379 498,903,621	(分配付) (分配落)	9,512 9,432	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	1,076,414,593		11,282
5月末日	925,301,079		10,420
6月末日	729,917,588		9,369
7月末日	664,088,872		9,256
8月末日	613,650,695		8,718
9月末日	626,221,029		9,202
10月末日	613,457,896		9,531
11月末日	587,839,170		9,238
12月末日	575,976,562		9,287
平成26年 1月末日	520,566,864		8,697
2月末日	519,937,585		9,024
3月末日	509,474,757		9,376
4月末日	501,520,802		9,432

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	80	円
第2計算期間	80	円
第3計算期間	80	円
第4計算期間	80	円
第5計算期間	80	円
第6計算期間	80	円
第7計算期間	80	円
第8計算期間	80	円
第9計算期間	80	円
第10計算期間	80	円
第11計算期間	80	円
第12計算期間	80	円
第13計算期間	80	円
第14計算期間	80	円
第15計算期間	80	円
第16計算期間	80	円
第17計算期間	80	円
第18計算期間	80	円
第19計算期間	80	円
第20計算期間	80	円
第21計算期間	80	円
第22計算期間	80	円
第23計算期間	80	円
第24計算期間	80	円
第25計算期間	80	円
第26計算期間	80	円
第27計算期間	80	円
第28計算期間	80	円
第29計算期間	80	円
第30計算期間	80	円
第31計算期間	80	円
第32計算期間	80	円
第33計算期間	80	円
第34計算期間	80	円
第35計算期間	80	円
第36計算期間	80	円
第37計算期間	80	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	7.12
第2計算期間	0.86
第3計算期間	△0.37
第4計算期間	△0.10
第5計算期間	△4.18
第6計算期間	△6.66
第7計算期間	△0.10
第8計算期間	△0.61
第9計算期間	△1.16
第10計算期間	5.48
第11計算期間	8.24
第12計算期間	4.80
第13計算期間	△3.90
第14計算期間	△8.47
第15計算期間	2.75
第16計算期間	3.77
第17計算期間	1.33
第18計算期間	0.79
第19計算期間	1.29
第20計算期間	0.60
第21計算期間	7.08
第22計算期間	6.34
第23計算期間	4.29
第24計算期間	0.05
第25計算期間	5.19
第26計算期間	1.25
第27計算期間	△16.25
第28計算期間	3.52
第29計算期間	△7.77
第30計算期間	9.77
第31計算期間	0.78
第32計算期間	△2.32
第33計算期間	0.31
第34計算期間	△0.57
第35計算期間	△1.67
第36計算期間	2.05
第37計算期間	6.19

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,759,605,213	127,098,276	1,632,506,937
第2計算期間	352,756,023	25,624,318	1,959,638,642
第3計算期間	150,522,333	63,246,288	2,046,914,687
第4計算期間	198,628,452	22,422,668	2,223,120,471
第5計算期間	111,058,052	92,118,319	2,242,060,204
第6計算期間	52,602,951	54,117,586	2,240,545,569
第7計算期間	28,481,672	157,651,523	2,111,375,718
第8計算期間	32,125,543	63,821,088	2,079,680,173
第9計算期間	33,410,360	91,417,562	2,021,672,971
第10計算期間	50,200,920	84,491,535	1,987,382,356
第11計算期間	51,334,331	136,715,147	1,902,001,540
第12計算期間	38,132,170	97,320,720	1,842,812,990
第13計算期間	43,282,453	139,857,115	1,746,238,328
第14計算期間	23,623,789	50,424,566	1,719,437,551
第15計算期間	10,209,293	29,895,553	1,699,751,291
第16計算期間	14,613,026	25,339,822	1,689,024,495
第17計算期間	7,199,630	41,508,906	1,654,715,219
第18計算期間	10,703,573	49,486,808	1,615,931,984
第19計算期間	22,710,638	83,069,883	1,555,572,739
第20計算期間	8,589,712	96,815,590	1,467,346,861
第21計算期間	21,758,135	190,794,817	1,298,310,179
第22計算期間	10,334,537	82,385,287	1,226,259,429
第23計算期間	17,026,413	81,509,871	1,161,775,971
第24計算期間	15,377,601	82,360,435	1,094,793,137
第25計算期間	14,698,189	136,295,404	973,195,922
第26計算期間	4,126,509	58,879,902	918,442,529
第27計算期間	6,995,555	114,925,069	810,513,015
第28計算期間	4,404,345	91,027,375	723,889,985
第29計算期間	2,069,308	19,015,265	706,944,028
第30計算期間	2,585,578	18,113,291	691,416,315
第31計算期間	1,533,516	20,809,316	672,140,515
第32計算期間	12,365,767	45,885,745	638,620,537
第33計算期間	3,722,218	31,862,838	610,479,917
第34計算期間	19,219,171	19,549,386	610,149,702
第35計算期間	3,878,561	36,375,593	577,652,670
第36計算期間	3,380,893	26,451,748	554,581,815
第37計算期間	3,383,947	28,995,988	528,969,774

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,028,504,934	99.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,520,195	0.24
	純資産総額		1,031,025,129	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,010,319,189	1.0180 1.0180	1,028,504,935 1,028,504,934	― ―	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年10月20日)	361,547,347 361,547,347	(分配付) (分配落)	10,006 10,006	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 4月20日)	281,825,512 281,825,512	(分配付) (分配落)	10,011 10,011	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年10月20日)	332,991,149 332,991,149	(分配付) (分配落)	10,014 10,014	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,218,822,046 1,218,822,046	(分配付) (分配落)	10,018 10,018	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年10月20日)	4,109,571,099 4,109,571,099	(分配付) (分配落)	10,022 10,022	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年 4月20日)	2,378,572,869 2,378,572,869	(分配付) (分配落)	10,025 10,025	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,479,721,668 1,479,721,668	(分配付) (分配落)	10,027 10,027	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年 4月22日)	1,220,840,949 1,220,840,949	(分配付) (分配落)	10,030 10,030	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年10月21日)	1,631,514,693 1,631,514,693	(分配付) (分配落)	10,033 10,033	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月21日)	1,051,215,916 1,051,215,916	(分配付) (分配落)	10,034 10,034	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	1,136,968,001		10,030
5月末日	1,062,817,334		10,031
6月末日	2,154,795,436		10,031
7月末日	1,447,447,443		10,031
8月末日	1,640,112,960		10,032
9月末日	1,660,008,921		10,033
10月末日	1,335,606,618		10,033
11月末日	978,032,910		10,033
12月末日	972,460,245		10,033
平成26年 1月末日	955,222,852		10,034
2月末日	939,925,192		10,033
3月末日	935,951,371		10,034
4月末日	1,031,025,129		10,034

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.06
第2計算期間	0.04
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.03
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.02
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.02
第9計算期間	0.02
第10計算期間	0.00

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,373,721,382	1,012,406,976	361,314,406
第2計算期間	1,916,090,219	1,995,889,026	281,515,599
第3計算期間	969,390,579	918,395,684	332,510,494
第4計算期間	2,657,206,916	1,773,117,891	1,216,599,519
第5計算期間	6,765,791,692	3,881,709,401	4,100,681,810
第6計算期間	5,313,570,047	7,041,591,137	2,372,660,720
第7計算期間	2,843,610,117	3,740,567,126	1,475,703,711
第8計算期間	3,501,355,191	3,759,901,239	1,217,157,663
第9計算期間	3,271,569,876	2,862,505,773	1,626,221,766
第10計算期間	637,206,577	1,215,768,832	1,047,659,511

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,399,816,900	85.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,520,040	14.15
	純資産総額		2,795,336,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/09	10.73
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9926	299,974,800 299,977,800	― 2014/06/16	10.73
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9914	299,981,700 299,974,200	― 2014/06/23	10.73
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9980	199,980,100 199,996,000	― 2014/05/12	7.15
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9969	199,979,400 199,993,800	― 2014/05/19	7.15
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9903	199,988,400 199,980,600	― 2014/06/30	7.15
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9889	199,975,400 199,977,800	― 2014/07/07	7.15
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9878	199,975,600 199,975,600	― 2014/07/14	7.15
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9982	99,987,300 99,998,200	― 2014/05/07	3.58
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.58
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9945	99,991,300 99,994,500	― 2014/06/02	3.58
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9864	99,985,500 99,986,400	― 2014/07/22	3.58
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9852	99,984,300 99,985,200	― 2014/07/28	3.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.85
合 計	85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。