有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/07/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第59計算期間	0.88
第60計算期間	2.82
第61計算期間	△0.33
第62計算期間	1.34
第63計算期間	0.84
第64計算期間	△3.90
第65計算期間	8.05
第66計算期間	△6.92
第67計算期間	△0.90
第68計算期間	△2.29
第69計算期間	△1.43
第70計算期間	4.38
第71計算期間	3.30
第72計算期間	△1.50
第73計算期間	△3.33
第74計算期間	△2.39
第75計算期間	△8.73
第76計算期間	4.29
第77計算期間	2.37
第78計算期間	△3.75
第79計算期間	△8.80
第80計算期間	0.26
第81計算期間	11.12
第82計算期間	2.56
第83計算期間	△7.41
第84計算期間	△1.12
第85計算期間	7.55
第86計算期間	△2.47
第87計算期間	△0.38
第88計算期間	4.10
第89計算期間	△1.82
第90計算期間	5.42
第91計算期間	4.28
第92計算期間	0.45
第93計算期間	1.24
第94計算期間	△4.65
第95計算期間	2.10
第96計算期間	2.80
第97計算期間	4.95
第98計算期間	△2.09
第99計算期間	4.85
第100計算期間	0.01
第101計算期間	△4.71
第102計算期間	2.84
第103計算期間	2.58
第104計算期間	△6.59
第105計算期間	△3.21
第106計算期間	2.65
第107計算期間	△2.77
第108計算期間	△4.15
第109計算期間	5.05
第110計算期間	△4.37
第111計算期間	1.49
第112計算期間	△1.64
第113計算期間	1.58
第114計算期間	△1.03
第115計算期間	0.02
第116計算期間	1.80
第117計算期間	1.53
第118計算期間	1.44
第119計算期間	△5.56
第120計算期間	1.19
第121計算期間	3.17
第122計算期間	△5.73
第123計算期間	2.13
第124計算期間	0.96
第125計算期間	△0.73
第126計算期間	3.18
第127計算期間	2.23
第128計算期間	△0.65
第129計算期間	△28.45
第130計算期間	11.61
第131計算期間	6.95
第132計算期間	9.18
第133計算期間	3.29
第134計算期間	4.73
第135計算期間	△2.92
第136計算期間	0.18
第137計算期間	2.97
第138計算期間	6.27
第139計算期間	0.53
第140計算期間	3.21
第141計算期間	△0.54
第142計算期間	1.49
第143計算期間	0.19
第144計算期間	△0.57
第145計算期間	△2.52
第146計算期間	△2.20
第147計算期間	1.49
第148計算期間	5.40
第149計算期間	△3.56
第150計算期間	△2.33
第151計算期間	△1.65
第152計算期間	△0.87
第153計算期間	1.35
第154計算期間	4.98
第155計算期間	△9.60
第156計算期間	1.32
第157計算期間	△2.08
第158計算期間	4.76
第159計算期間	△1.03
第160計算期間	△8.03
第161計算期間	5.70
第162計算期間	0.92
第163計算期間	△0.91
第164計算期間	0.99
第165計算期間	△4.69
第166計算期間	3.16
第167計算期間	1.45
第168計算期間	8.33
第169計算期間	△0.55
第170計算期間	△3.93
第171計算期間	3.32
第172計算期間	△3.99
第173計算期間	6.55
第174計算期間	5.76
第175計算期間	△0.65
第176計算期間	0.80
第177計算期間	3.05
第178計算期間	△0.69

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算