有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/19 9:13
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【項目】: 182項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第29計算期間	2.44
第30計算期間	4.14
第31計算期間	6.23
第32計算期間	4.50
第33計算期間	1.39
第34計算期間	6.22
第35計算期間	3.11
第36計算期間	△15.64
第37計算期間	4.03
第38計算期間	△8.57
第39計算期間	4.78
第40計算期間	0.02
第41計算期間	△3.11
第42計算期間	△1.77
第43計算期間	4.03
第44計算期間	△0.27
第45計算期間	3.59
第46計算期間	2.64
第47計算期間	1.22
第48計算期間	△2.29
第49計算期間	3.52
第50計算期間	0.81
第51計算期間	2.52
第52計算期間	△1.97
第53計算期間	9.60
第54計算期間	△3.98
第55計算期間	△2.29
第56計算期間	0.67
第57計算期間	△0.51
第58計算期間	4.96
第59計算期間	△0.32
第60計算期間	0.41
第61計算期間	1.21
第62計算期間	△4.17
第63計算期間	△9.40
第64計算期間	9.62
第65計算期間	4.21
第66計算期間	△4.25
第67計算期間	△4.67
第68計算期間	0.87
第69計算期間	7.49
第70計算期間	0.81
第71計算期間	△3.84
第72計算期間	△0.57
第73計算期間	8.52
第74計算期間	△4.38
第75計算期間	0.88
第76計算期間	3.88
第77計算期間	△0.80
第78計算期間	8.00
第79計算期間	0.98
第80計算期間	△0.40
第81計算期間	1.39
第82計算期間	△2.04
第83計算期間	3.38
第84計算期間	1.05
第85計算期間	0.64
第86計算期間	△2.00
第87計算期間	4.87
第88計算期間	△0.09
第89計算期間	△0.34
第90計算期間	1.39
第91計算期間	0.39
第92計算期間	△6.94
第93計算期間	△2.18
第94計算期間	1.85
第95計算期間	△2.15
第96計算期間	△1.99
第97計算期間	3.47
第98計算期間	△3.47
第99計算期間	1.25
第100計算期間	△1.45
第101計算期間	3.93
第102計算期間	2.10
第103計算期間	1.62
第104計算期間	3.98
第105計算期間	1.80
第106計算期間	1.95
第107計算期間	△4.52
第108計算期間	3.80
第109計算期間	3.44
第110計算期間	△3.63
第111計算期間	3.47
第112計算期間	0.49
第113計算期間	0.18
第114計算期間	3.60
第115計算期間	4.87
第116計算期間	2.19
第117計算期間	△29.53
第118計算期間	4.85
第119計算期間	10.81
第120計算期間	9.05
第121計算期間	△1.54
第122計算期間	2.59
第123計算期間	△2.61
第124計算期間	2.23
第125計算期間	4.14
第126計算期間	2.41
第127計算期間	0.06
第128計算期間	1.38
第129計算期間	△0.88
第130計算期間	0.71
第131計算期間	1.78
第132計算期間	2.51
第133計算期間	△0.82
第134計算期間	1.34
第135計算期間	1.97
第136計算期間	3.99
第137計算期間	△1.53
第138計算期間	△1.20
第139計算期間	△2.22
第140計算期間	△0.07
第141計算期間	△1.46
第142計算期間	5.43
第143計算期間	△6.70
第144計算期間	1.79
第145計算期間	△2.75
第146計算期間	5.93
第147計算期間	0.89
第148計算期間	△5.04

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)

開示資料

決算