有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/19 9:29
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【項目】: 182項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第26計算期間	1.25
第27計算期間	△16.25
第28計算期間	3.52
第29計算期間	△7.77
第30計算期間	9.77
第31計算期間	0.78
第32計算期間	△2.32
第33計算期間	0.31
第34計算期間	△0.57
第35計算期間	△1.67
第36計算期間	2.05
第37計算期間	6.19
第38計算期間	2.08
第39計算期間	1.51
第40計算期間	0.31
第41計算期間	1.64
第42計算期間	0.85
第43計算期間	△3.30
第44計算期間	7.51
第45計算期間	△5.14
第46計算期間	△0.75
第47計算期間	△1.39
第48計算期間	△5.88
第49計算期間	6.60
第50計算期間	3.09
第51計算期間	△0.94
第52計算期間	△1.73
第53計算期間	△5.58
第54計算期間	△12.34
第55計算期間	5.57
第56計算期間	2.86
第57計算期間	△6.77
第58計算期間	△10.33
第59計算期間	1.66
第60計算期間	11.34
第61計算期間	3.52
第62計算期間	△5.57
第63計算期間	0.71
第64計算期間	10.44
第65計算期間	△0.46
第66計算期間	△1.06
第67計算期間	4.71
第68計算期間	△1.97
第69計算期間	7.91
第70計算期間	5.08
第71計算期間	2.21
第72計算期間	2.45
第73計算期間	△4.57
第74計算期間	1.51
第75計算期間	2.63
第76計算期間	3.68
第77計算期間	△2.35
第78計算期間	4.43
第79計算期間	0.43
第80計算期間	△3.95
第81計算期間	5.28
第82計算期間	2.26
第83計算期間	△4.30
第84計算期間	△2.95
第85計算期間	1.58
第86計算期間	△5.59
第87計算期間	△5.01
第88計算期間	4.97
第89計算期間	△6.91
第90計算期間	0.50
第91計算期間	4.01
第92計算期間	0.88
第93計算期間	△1.18
第94計算期間	2.27
第95計算期間	1.83
第96計算期間	0.88
第97計算期間	0.53
第98計算期間	△4.62
第99計算期間	2.88
第100計算期間	4.37
第101計算期間	△8.41
第102計算期間	2.90
第103計算期間	0.54
第104計算期間	△0.85
第105計算期間	5.37
第106計算期間	0.98
第107計算期間	△1.02
第108計算期間	△28.63
第109計算期間	0.65
第110計算期間	3.26
第111計算期間	10.35
第112計算期間	3.63
第113計算期間	0.72
第114計算期間	△1.01
第115計算期間	0.64
第116計算期間	5.27
第117計算期間	6.89
第118計算期間	△2.35
第119計算期間	2.35
第120計算期間	△0.10
第121計算期間	2.20
第122計算期間	2.67
第123計算期間	3.12
第124計算期間	△2.63
第125計算期間	△3.02
第126計算期間	2.20
第127計算期間	2.78
第128計算期間	△3.84
第129計算期間	△2.06
第130計算期間	0.57
第131計算期間	2.75
第132計算期間	1.13
第133計算期間	7.74
第134計算期間	△9.76
第135計算期間	1.62
第136計算期間	△5.27
第137計算期間	6.79
第138計算期間	△0.37
第139計算期間	△4.99
第140計算期間	3.46
第141計算期間	1.17
第142計算期間	△1.77
第143計算期間	0.54
第144計算期間	△3.92
第145計算期間	5.37

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算