有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	投資信託受益証券	―	10,449.2694	10,527.94 10,312.00	110,009,316 107,752,866	― ―	33.28
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	投資信託受益証券	―	18,055.5290	6,067.61 5,940.00	109,553,927 107,249,842	― ―	33.12
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	投資信託受益証券	―	15,793.3003	6,826.85 6,634.00	107,818,554 104,772,754	― ―	32.36
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	212,322	1.0184 1.0184	216,228 216,228	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。