- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 当期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,378,827,273 | 925,663,397 | |
| 受取利息 | 113,944 | 55,003 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,843,307,632 | △543,111,449 | |
| 営業収益合計 | △2,464,366,415 | 382,606,951 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,546,754 | 5,416,693 | |
| 委託者報酬 | ※1 316,229,926 | ※1 200,417,553 | |
| その他費用 | 640,945 | 406,194 | |
| 営業費用合計 | 325,417,625 | 206,240,440 | |
| 営業利益 | △2,789,784,040 | 176,366,511 | |
| 経常利益 | △2,789,784,040 | 176,366,511 | |
| 当期純利益 | △2,789,784,040 | 176,366,511 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △254,143,189 | △3,838,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,049,345,810 | 1,106,519,633 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,184,647 | 23,434,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,552,104 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,184,647 | 8,881,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,522,659 | 120,355,711 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,522,659 | 120,200,022 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 155,689 | |
| 分配金 | ※2 1,454,847,314 | ※2 965,882,301 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,519,633 | 223,920,574 | |
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