三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(1)【投資状況】

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,899,130,325	99.62
親投資信託受益証券	日本	53,771,141	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	117,190,865	0.26
純資産総額		45,070,092,331	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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