三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/07/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(1)【投資状況】

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	263,542,313	98.74
親投資信託受益証券	日本	287,427	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,080,642	1.15
純資産総額		266,910,382	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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