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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,278,220,836 | |
| Ⅱ 負債総額 | 922 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,278,219,914 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,090,515,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | |
| (10,000口当たり) | (10,232 | ) |