アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産	372,215千円	326,063千円
固定資産-長期繰延税金資産	-	29,604
固定負債-長期繰延税金負債	89,752	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2016/09/08 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,427,042	14,861,160

(単位:千円)

2016/09/08 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 8日現在	平成28年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,789,209	60,190,323

注記表

2016/09/08 9:14