アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/09/08 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 8日現在	平成28年 6月 8日現在
純資産合計	514,787,914	514,752,623
負債純資産合計	514,787,914	514,754,611

注記表

2016/09/08 9:14