アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,312 | 5,453 |
| 有価証券売買等損益 | 268,652,718 | -296,163,537 |
| 営業収益合計 | 268,661,030 | -296,158,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,135 |
| 受託者報酬 | 323,676 | 228,490 |
| 委託者報酬 | 11,652,274 | 8,225,591 |
| その他費用 | 79,410 | 71,993 |
| 営業費用合計 | 12,055,360 | 8,527,209 |
| 全事業営業利益 | 256,605,670 | -304,685,293 |
| 当期経常利益 | 256,605,670 | -304,685,293 |
| 四半期純利益 | 256,605,670 | -304,685,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,999,327 | -60,102,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,934,458 | 77,354,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,574,821 | 7,211,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,574,821 | 7,211,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,229,181 | 128,208,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,229,181 | 128,208,606 |
| 分配金 | 60,523,165 | － |
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