半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 6月 8日) | 7,157,711,864 | 7,818,084,777 | 1.0839 | 1.1839 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 2,163,903,533 | 2,163,903,533 | 0.9224 | 0.9224 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,592,146,829 | 1,836,138,253 | 1.3051 | 1.5051 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1,034,164,399 | 1,055,904,161 | 1.4271 | 1.4571 |
| 平成25年12月末日 | 1,234,633,579 | ― | 1.4559 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,143,696,736 | ― | 1.3732 | ― | |
| 2月末日 | 1,125,404,592 | ― | 1.4177 | ― | |
| 3月末日 | 1,101,870,486 | ― | 1.4299 | ― | |
| 4月末日 | 1,079,101,648 | ― | 1.4313 | ― | |
| 5月末日 | 1,044,278,937 | ― | 1.4292 | ― | |
| 6月末日 | 1,019,936,022 | ― | 1.4416 | ― | |
| 7月末日 | 1,004,709,068 | ― | 1.4639 | ― | |
| 8月末日 | 986,274,809 | ― | 1.5237 | ― | |
| 9月末日 | 989,167,216 | ― | 1.5584 | ― | |
| 10月末日 | 958,908,058 | ― | 1.5215 | ― | |
| 11月末日 | 992,935,315 | ― | 1.6068 | ― | |
| 12月末日 | 948,500,253 | ― | 1.5504 | ― | |
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