有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

国内マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月 9日現在	平成27年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,065,355	24,789,209
国債証券	149,969,866	489,998,670
未収利息	36	35
流動資産合計	185,035,257	514,787,914
資産合計	185,035,257	514,787,914
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	183,058,207	509,134,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,977,050	5,653,309
元本等合計	185,035,257	514,787,914
純資産合計	185,035,257	514,787,914
負債純資産合計	185,035,257	514,787,914

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月 9日現在				平成27年 6月 8日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			183,058,207口				509,134,605口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0108円			1口当たり純資産額	1.0111円
		(1万口当たり純資産額)	(10,108円)			(1万口当たり純資産額)	(10,111円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日	自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月 9日現在	平成27年 6月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日	自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 6月 9日現在	平成27年 6月 8日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	80,214,217円	183,058,207円
期中追加設定元本額	120,722,041円	339,926,814円
期中一部解約元本額	17,878,051円	13,850,416円
同期末における元本の内訳
中東・北アフリカ株式ファンド	15,855,952円	15,855,952円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース	298,004円	1,781,537円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース	29,801円	227,606円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース	198,669円	693,180円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース	298,004円	792,515円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース	993,345円	3,960,411円
アジア・ウェイブ マネープールファンド	983,634円	983,634円
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド	27,828,743円	13,978,327円
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース	4,951,966円	4,951,966円
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース	4,951,966円	4,951,966円
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース	990,394円	990,394円
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース	990,394円	990,394円
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)	7,922,948円	7,922,948円
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)	26,718,763円	69,246,703円
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)	75,202,070円	366,963,518円
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)	4,947,950円	4,947,950円
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)	9,895,604円	9,895,604円
合計	183,058,207円	509,134,605円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 6月 9日現在	平成27年 6月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	25,872	2,740
合計	25,872	2,740

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第518回国庫短期証券	50,000,000	49,999,894
	第520回国庫短期証券	200,000,000	199,999,500
	第532回国庫短期証券	100,000,000	99,999,676
	第535回国庫短期証券	140,000,000	139,999,600
合計		490,000,000	489,998,670

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。