フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,885,966 | 37,849,540 |
| コール・ローン | 222,442,069 | 26,118,865 |
| 株式 | 1,226,726,130 | 1,015,447,255 |
| 未収配当金 | 2,091,159 | 186,472 |
| 流動資産計 | 1,468,145,324 | 1,079,602,132 |
| 資産の部合計 | 1,468,145,324 | 1,079,602,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 248,000 |
| 未払収益分配金 | 138,938,379 | － |
| 未払解約金 | 26,037,072 | 1,802,863 |
| 未払受託者報酬 | 416,887 | 391,410 |
| 未払委託者報酬 | 9,728,035 | 9,133,674 |
| その他未払費用 | 910,000 | 951,000 |
| 流動負債計 | 176,030,373 | 12,526,947 |
| 負債の部合計 | 176,030,373 | 12,526,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,255,863 | 904,462,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,859,088 | 162,612,254 |
| （分配準備積立金） | 123,493,708 | 92,082,774 |
| 元本等合計 | 1,292,114,951 | 1,067,075,185 |
| 純資産の部合計 | 1,292,114,951 | 1,067,075,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,145,324 | 1,079,602,132 |
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