流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)で絞込み

個別

2021年5月18日: 6億8549万
2022年5月18日 +1.61%: 6億9650万

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2021年5月18日: 6億8549万
2022年5月18日 +1.61%: 6億9650万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金		218,671		395,158

e class="f2">前事業年度当事業年度(2021年3月31日)(2022年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金218,671395,1582 未収委託者報酬94,381140,9833 未収運用受託報酬2,31921,2384 未収収益-2225 関係会社短期貸付金-60,0006 立替金3,8994,6607 前払費用3,3262,7628 その他15639流動資産合計322,614625,665Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※13,5491,249(1)器具備品1,833469(2)リース資産1,7167802 無形固定資産55252(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア500-3 投資その他の資産961999(1)投資有価証券941979(2)その他2020固定資産合計5,0632,301資産合計327,678627,966e class="f2">前事業年度当事業年度(2021年3月31日)(2022年3月31日)区分注記

2022/08/18 9:01