剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,518,249	29,800,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△262,587,424	△159,639,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,297,518	52,516,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,297,518	52,516,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,673,800	19,381,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,673,800	19,381,417
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,639,658	△54,306,309

e class="f1">(単位:円)第11期計算期間

2022/08/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	1,653	△63,555	220,484	-

e class="f1">前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2022/08/18 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この適用の結果、利益剰余金の当期首残高への影響はなく、また、当財務諸表における主要な科目及び1株当たり情報に対する影響はありません。

2022/08/18 9:01

#4 注記表（連結）

(2021年5月18日現在)第12期計算期間
(2022年5月18日現在)1. 期首元本額805,897,351円837,689,571円期中追加設定元本額294,082,103円191,038,328円期中一部解約元本額262,289,883円290,048,898円2. 計算期間末日における受益権の総数837,689,571口738,679,001口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,639,658円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,306,309円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第11期計算期間

2022/08/18 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2021年3月31日)(2022年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金218,671395,1582 未収委託者報酬94,381140,9833 未収運用受託報酬2,31921,2384 未収収益-2225 関係会社短期貸付金-60,0006 立替金3,8994,6607 前払費用3,3262,7628 その他15639流動資産合計322,614625,665Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※13,5491,249(1)器具備品1,833469(2)リース資産1,7167802 無形固定資産55252(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア500-3 投資その他の資産961999(1)投資有価証券941979(2)その他2020固定資産合計5,0632,301資産合計327,678627,966

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			2,385		2,385
(1)資本準備金		2,385		2,385
3 利益剰余金			△56,661		121,988
(1)利益準備金		1,653		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△58,315		120,334
株主資本合計			225,723		404,374

e class="f2">前事業年度当事業年度(2021年3月31日)(2022年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金12,27655,6752 未払代行手数料43,98464,3693 未払費用12,57737,0154 未払法人税等2,97314,9915 未払消費税等12,19622,8606 賞与引当金1,90010,3747 預り金2,7442,9338 リース債務1,0458919 その他1,2511,251流動負債合計90,948210,362Ⅱ 固定負債1 長期未払金5131,4182 退職給付引当金8,65910,8323 リース債務891-固定負債合計10,06412,250負債合計101,013222,612(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金△56,661121,988(1)利益準備金1,6531,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金△58,315120,334株主資本合計225,723404,374Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金941979評価・換算差額等合計941979純資産合計226,664405,353負債及び純資産合計327,678627,966

2022/08/18 9:01