- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末日 (2016年5月18日) | 892,872,621 | 951,677,176 | 1.0629 | 1.1329 |
| 第7計算期間末日 (2017年5月18日) | 876,179,123 | 889,186,131 | 1.0104 | 1.0254 |
| 第8計算期間末日 (2018年5月18日) | 812,092,233 | 812,092,233 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第9計算期間末日 (2019年5月20日) | 714,443,445 | 714,443,445 | 0.9296 | 0.9296 |
| 第10計算期間末日 (2020年5月18日) | 543,309,927 | 543,309,927 | 0.6742 | 0.6742 |
| 第11計算期間末日 (2021年5月18日) | 678,049,913 | 678,049,913 | 0.8094 | 0.8094 |
| 第12計算期間末日 (2022年5月18日) | 684,372,692 | 684,372,692 | 0.9265 | 0.9265 |
| 第13計算期間末日 (2023年5月18日) | 679,364,540 | 679,364,540 | 0.9117 | 0.9117 |
| 第14計算期間末日 (2024年5月20日) | 666,763,265 | 666,763,265 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第15計算期間末日 (2025年5月19日) | 610,103,631 | 610,103,631 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2024年 6月末日 | 672,062,715 | - | 0.9848 | - |
| 7月末日 | 635,483,854 | - | 0.9704 | - |
| 8月末日 | 649,340,435 | - | 1.0058 | - |
| 9月末日 | 680,312,183 | - | 1.0764 | - |
| 10月末日 | 696,723,980 | - | 1.1072 | - |
| 11月末日 | 627,747,361 | - | 0.9910 | - |
| 12月末日 | 652,142,780 | - | 1.0328 | - |
| 2025年 1月末日 | 593,618,831 | - | 0.9433 | - |
| 2月末日 | 593,585,939 | - | 0.9408 | - |
| 3月末日 | 600,569,504 | - | 0.9634 | - |
| 4月末日 | 596,316,422 | - | 0.9603 | - |
| 5月末日 | 587,934,854 | - | 1.0050 | - |
| 6月末日 | 579,458,955 | - | 0.9937 | - |
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