有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成30年6月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	フィリピン・ペソ売/円買 2018年7月	売建	6,000,000	12,348,000	12,420,000	△1.72%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。