ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-0…
- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △5.6 |
| 第2計算期間 | △6.6 |
| 第3計算期間 | 38.1 |
| 第4計算期間 | △0.5 |
| 平成26年5月27日～ 平成26年11月26日 | 13.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,061,135,752 | 92.55 | |
| 内 ベトナム | 2,061,135,752 | 92.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 165,906,139 | 7.45 | |
| 純資産総額 | 2,227,041,891 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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