有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 国債証券 | 68,000,000 | 95.57 2,552,276,680 | 94.88 2,533,771,086 | 10.000000 2017/01/01 | 52.86 | |
| 2 | ダイワ・ベトナム株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,569,350,921 | 1.2823 2,012,378,691 | 1.3208 2,072,798,696 | - - | 43.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 52.86% |
| 親投資信託受益証券 | 43.24% |
| 合計 | 96.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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