剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成25年 9月11日至 平成26年 3月10日)	第9期(自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,240,795	13,721,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	459,678,317	432,666,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,932,585	22,466,940
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,932,585	22,466,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,259,708	136,302,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,259,708	136,302,213
分配金	20,992,919	15,461,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)	432,666,640	434,323,927

2014/12/10 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/12/10 9:11

#3 注記表（連結）

2014/12/10 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	836,809,346	603,278,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	679,595,405	630,586,128

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年3月10日及び平成26年9月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/12/10 9:11