当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日)	第10期(自 平成26年 9月11日至 平成27年 3月10日)
経常利益又は経常損失(△)	144,674,763	201,525,622
当期純利益又は当期純損失(△)	144,674,763	201,525,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,721,066	31,409,138

2015/06/10 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/10 9:11

#3 注記表（連結）

	第9期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日		第10期自 平成26年 9月11日至 平成27年 3月10日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,791,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(119,162,631円)、信託約款に規定される収益調整金(132,666,419円)及び分配準備積立金(186,164,948円)より、分配対象収益は449,785,064円(1万口当たり5,818.24円)であり、うち15,461,137円(1万口当たり200円)を分配金額としております。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,147,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(160,969,251円)、信託約款に規定される収益調整金(201,400,963円)及び分配準備積立金(214,675,842円)より、分配対象収益は586,193,289円(1万口当たり8,348.54円)であり、うち14,042,980円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

2015/06/10 9:11