剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期(自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日)	第19期(自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△524,515	180,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	317,145,773	266,427,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,206,050	706,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,206,050	706,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,550,157	5,900,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,550,157	5,900,505
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,427,590	268,949,675

2019/12/10 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2019/12/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/12/10 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/12/10 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月11日現在)	(2019年 9月10日現在)
元本	161,755,872	157,244,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	340,755,012	343,101,422

注記表

2019/12/10 9:01