剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日)	第20期(自 2019年 9月11日至 2020年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	180,532	5,994,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	266,427,590	268,949,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	706,313	2,659,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	706,313	2,659,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,900,505	30,312,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,900,505	30,312,114
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	268,949,675	201,108,129

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/06/10 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 3月10日現在)
元本	157,244,720	139,717,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,101,422	269,242,808

注記表

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