有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	349,390,850	96.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	14,131,382	3.89
合計(純資産総額)		363,522,232	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ダイキン工業	機械	700	21,090.00	14,763,000	22,295.00	15,606,500	4.29
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	54,300.00	16,290,000	47,900.00	14,370,000	3.95
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	5,100	2,102.00	10,720,200	2,719.00	13,866,900	3.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,100	2,144.66	10,937,800	2,565.00	13,081,500	3.60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,400	11,820.00	16,548,000	9,286.00	13,000,400	3.58
日本	株式	日本新薬	医薬品	1,700	7,910.09	13,447,166	7,400.00	12,580,000	3.46
日本	株式	SMC	機械	200	64,930.00	12,986,000	58,220.00	11,644,000	3.20
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	4,400	1,810.00	7,964,000	2,560.00	11,264,000	3.10
日本	株式	中外製薬	医薬品	3,100	3,769.90	11,686,720	3,626.00	11,240,600	3.09
日本	株式	ナカニシ	精密機器	4,100	2,054.90	8,425,101	2,641.00	10,828,100	2.98
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,100	8,875.00	9,762,500	9,433.00	10,376,300	2.85
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	5,600	1,768.35	9,902,776	1,848.00	10,348,800	2.85
日本	株式	オカムラ	その他製品	7,300	1,210.23	8,834,731	1,380.00	10,074,000	2.77
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	6,300	1,451.00	9,141,300	1,597.00	10,061,100	2.77
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	15,600	698.60	10,898,216	634.00	9,890,400	2.72
日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	9,275.94	11,131,130	8,130.00	9,756,000	2.68
日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	2,100	4,242.94	8,910,183	4,455.00	9,355,500	2.57
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,300	7,840.00	10,192,000	6,880.00	8,944,000	2.46
日本	株式	東宝	情報・通信業	1,700	4,830.47	8,211,802	5,250.00	8,925,000	2.46
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,800	4,343.32	7,817,976	4,669.00	8,404,200	2.31
日本	株式	HOYA	精密機器	600	13,765.00	8,259,000	13,880.00	8,328,000	2.29
日本	株式	フクシマガリレイ	機械	2,300	3,910.00	8,993,000	3,580.00	8,234,000	2.27
日本	株式	オリックス	その他金融業	3,900	2,188.50	8,535,150	2,028.50	7,911,150	2.18
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,700	4,175.00	7,097,500	4,525.00	7,692,500	2.12
日本	株式	エムスリー	サービス業	1,800	4,274.23	7,693,623	4,051.00	7,291,800	2.01
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	4,500	1,728.60	7,778,700	1,573.00	7,078,500	1.95
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	2,700	1,954.83	5,278,052	2,495.00	6,736,500	1.85
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	5,400	1,440.00	7,776,000	1,218.00	6,577,200	1.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,500	4,874.74	7,312,118	4,161.00	6,241,500	1.72
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	2,900	2,484.23	7,204,282	2,139.00	6,203,100	1.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	8.22
		ゴム製品	2.31
		機械	12.22
		電気機器	13.22
		輸送用機器	6.79
		精密機器	6.54
		その他製品	5.63
		情報・通信業	12.14
		卸売業	5.51
		小売業	3.10
		保険業	3.60
		その他金融業	4.03
		不動産業	1.70
		サービス業	11.10
合 計			96.11

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。