東京海上日動プレミアム・チケットNEXT 2010-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,866,586 | 51,841,226 |
| 社債券 | 660,044,000 | 626,543,920 |
| 未収利息 | 118 | 71 |
| その他未収収益 | 902,348 | － |
| 流動資産合計 | 747,813,052 | 678,385,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 747,813,052 | 678,385,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,198,579 | 3,840,516 |
| その他未払費用 | 38,283 | 38,337 |
| 流動負債合計 | 40,236,862 | 3,878,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,236,862 | 3,878,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,087,733 | 768,103,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,511,543 | -93,596,874 |
| 元本等合計 | 707,576,190 | 674,506,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 707,576,190 | 674,506,364 |
| 負債純資産合計 | 747,813,052 | 678,385,217 |
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