マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,055,604 | 27,245,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,823,820 | 1,700,371,875 |
| 流動資産計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
| 資産の部合計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,083,797 | 2,225,413 |
| 未払受託者報酬 | 349,198 | 345,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,861 | 4,400,049 |
| その他未払費用 | 33,017 | 30,808 |
| 流動負債計 | 6,918,873 | 7,001,330 |
| 負債の部合計 | 6,918,873 | 7,001,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,289,919 | 681,740,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,670,632 | 1,038,875,876 |
| （分配準備積立金） | 412,237,663 | 489,298,921 |
| 元本等合計 | 1,666,960,551 | 1,720,616,006 |
| 純資産の部合計 | 1,666,960,551 | 1,720,616,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
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