マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,817,931 | 41,168,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,362,884 | 2,727,081,867 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
| 資産の部合計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,819,825 | 4,894,524 |
| 未払受託者報酬 | 504,925 | 569,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,373 | 7,262,971 |
| その他未払費用 | 44,856 | 50,602 |
| 流動負債計 | 9,807,979 | 12,777,703 |
| 負債の部合計 | 9,807,979 | 12,777,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,681,222 | 521,017,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,191,614 | 2,234,455,129 |
| （分配準備積立金） | 1,025,907,904 | 1,500,006,014 |
| 元本等合計 | 2,234,872,836 | 2,755,472,262 |
| 純資産の部合計 | 2,234,872,836 | 2,755,472,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
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