ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジ…

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月26日: 10億4214万
2011年1月25日 +11.77%: 11億6485万
2011年7月25日 -22.23%: 9億595万
2012年1月25日 -17.03%: 7億5168万
2012年7月25日 -21.39%: 5億9087万
2013年1月25日 +53.96%: 9億971万
2013年7月25日 -16.14%: 7億6284万
2014年1月27日 -7.56%: 7億520万
2014年7月25日 +22.57%: 8億6434万
2015年1月26日 -22.29%: 6億7169万
2015年7月27日 -6.83%: 6億2583万
2016年1月25日 -27.64%: 4億5287万
2016年7月25日 +58.77%: 7億1904万
2017年1月25日 +14.99%: 8億2681万
2017年7月25日 -4.84%: 7億8681万
2018年1月25日 -7.99%: 7億2392万
2018年7月25日 -16.64%: 6億347万
2019年1月25日 +12.13%: 6億7666万
2019年7月25日 -2.83%: 6億5747万
2020年1月27日 -11.58%: 5億8134万
2020年7月27日 -5.75%: 5億4793万
2021年1月25日 +0.03%: 5億4811万
2021年7月26日 +11.6%: 6億1169万
2022年1月25日 -12.78%: 5億3354万
2022年7月25日 -12.05%: 4億6927万
2023年1月25日 +12.14%: 5億2625万
2023年7月25日 +23.17%: 6億4817万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		11,924	59,679
流動資産計		9,522,576	9,462,930
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/10/25 9:01

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