ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月26日: 10億4214万
2011年1月25日 +11.77%: 11億6485万
2011年7月25日 -22.23%: 9億595万
2012年1月25日 -17.03%: 7億5168万
2012年7月25日 -21.39%: 5億9087万
2013年1月25日 +53.96%: 9億971万
2013年7月25日 -16.14%: 7億6284万
2014年1月27日 -7.56%: 7億520万
2014年7月25日 +22.57%: 8億6434万
2015年1月26日 -22.29%: 6億7169万
2015年7月27日 -6.83%: 6億2583万
2016年1月25日 -27.64%: 4億5287万
2016年7月25日 +58.77%: 7億1904万
2017年1月25日 +14.99%: 8億2681万
2017年7月25日 -4.84%: 7億8681万
2018年1月25日 -7.99%: 7億2392万
2018年7月25日 -16.64%: 6億347万
2019年1月25日 +12.13%: 6億7666万
2019年7月25日 -2.83%: 6億5747万
2020年1月27日 -11.58%: 5億8134万
2020年7月27日 -5.75%: 5億4793万
2021年1月25日 +0.03%: 5億4811万
2021年7月26日 +11.6%: 6億1169万
2022年1月25日 -12.78%: 5億3354万
2022年7月25日 -12.05%: 4億6927万
2023年1月25日 +12.14%: 5億2625万
2023年7月25日 +23.17%: 6億4817万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089

(単位:千円)
純資産合計	4,053,501	4,527,840
負債・純資産合計	10,696,134	11,908,089

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/10/25 9:01