ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の未払解約金の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月26日: 76,006
2011年1月25日 +999.99%: 199万
2011年7月25日 +78.64%: 357万
2012年1月25日 -14.84%: 304万
2012年7月25日 -46.47%: 162万
2013年1月25日 +678.22%: 1266万
2013年7月25日 -80.65%: 245万
2014年1月27日 -81.89%: 44万
2014年7月25日 +999.99%: 729万
2015年1月26日 -80.95%: 138万
2015年7月27日 +7.78%: 149万
2016年1月25日 +173.85%: 410万
2016年7月25日 +175.74%: 1130万
2017年1月25日 -47.82%: 589万
2017年7月25日 +10.99%: 654万
2018年1月25日 -48.99%: 333万
2018年7月25日 -85.53%: 48万
2019年1月25日 +769.23%: 420万
2019年7月25日 +27.82%: 537万
2020年1月27日 -10.91%: 478万
2020年7月27日 -13.42%: 414万
2021年1月25日 -86.02%: 57万
2021年7月26日 +411.56%: 296万
2022年1月25日 +24.11%: 367万
2022年7月25日 -91.76%: 30万
2023年1月25日 +7.34%: 32万
2023年7月25日 +999.99%: 678万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	-	8,824
未払解約金	-	5,440,000
未払利息	18	17

e border="0" width="648">(単位:円)[2023年 1月25日現在][2023年 7月25日現在]資産の部流動資産預金1,590,910431,199コール・ローン6,858,6136,330,387株式509,003,393621,027,429未収入金-3,922,376未収配当金3,275,7119,374,446流動資産合計520,728,627641,085,837資産合計520,728,627641,085,837負債の部流動負債派生商品評価勘定-8,824未払解約金-5,440,000未払利息1817その他未払費用13650流動負債合計1545,448,891負債合計1545,448,891純資産の部元本等元本574,259,535558,205,573剰余金剰余金又は欠損金(△)△53,531,06277,431,373元本等合計520,728,473635,636,946純資産合計520,728,473635,636,946負債純資産合計520,728,627641,085,837
注記表

2023/10/25 9:01