臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株」(以下「ファンド」といいます。)につき、主要な関係法人である投資顧問会社に異動があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
ファンドの投資顧問会社であるピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイは、平成27年4月1日付でピクテ・ファンズ・エス・エイに吸収合併されます。また、ピクテ・ファンズ・エス・エイは、同日付で、その名称をピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更します。
1 関係法人でなくなった会社(消滅会社)
イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

名称	資本金の額※	関係業務の概要
ピクテ・アセット・ マネジメント・エス・エイ	1,100万スイスフラン (1,376百万円)	委託会社より運用指図に係る権限の委託を受け、マザーファンドの余裕資金および為替取引(一部を除きます。)以外に関する運用の指図を行います。

※平成27年2月末日現在。スイスフランの円貨換算は、平成27年2月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=125.1円)によります。
ロ.当該異動の年月日
平成27年4月1日
2 新しく関係法人となった会社(存続会社)
イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

名称	資本金の額※	関係業務の概要
ピクテ・アセット・ マネジメント・エス・エイ	2,100万スイスフラン (2,627百万円)	委託会社より運用指図に係る権限の委託を受け、マザーファンドの余裕資金および為替取引(一部を除きます。)以外に関する運用の指図を行います。

※平成27年2月末日現在。スイスフランの円貨換算は、平成27年2月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=125.1円)によります。
ロ.当該異動の年月日
平成27年4月1日