東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年9月24日: 22億4034万
2011年3月23日 +149.44%: 55億8836万
2011年9月26日 +52.14%: 85億218万
2012年3月23日 +296.42%: 337億479万
2012年9月24日 +23.88%: 417億5292万
2013年3月25日 -1.57%: 410億9932万
2013年9月24日 -14.26%: 352億3707万
2014年3月24日 +4.7%: 368億9242万
2014年9月24日 +37.48%: 507億1977万
2015年3月23日 +29.72%: 657億9395万
2015年9月24日 +18.3%: 778億3226万
2016年3月23日 -11.13%: 691億7236万
2016年9月23日 -16.17%: 579億8396万
2017年3月23日 -9.88%: 522億5248万
2017年9月25日 -2.23%: 510億8620万
2018年3月23日 -3.54%: 492億7709万
2018年9月25日 -7.88%: 453億9218万
2019年3月25日 -6.11%: 426億1770万
2019年9月24日 -4.34%: 407億6638万
2020年3月23日 -6.05%: 382億9955万
2020年9月23日 -3.64%: 369億462万
2021年3月23日 -7.75%: 340億4340万
2021年9月24日 -9.38%: 308億5084万
2022年3月23日 -12.18%: 270億9244万
2022年9月26日 -10.27%: 243億1138万
2023年3月23日 -9.22%: 220億7055万
2023年9月25日 -13.3%: 191億3574万
2024年3月25日 -11.9%: 168億5895万
2024年9月24日 -11.95%: 148億4498万
2025年3月24日 -15.68%: 125億1786万
2025年9月24日 -10.11%: 112億5228万
2026年3月23日 -15.77%: 94億7813万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		25,153
流動資産計		27,934,100
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部流動負債未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119

2026/06/23 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産	26,495	34,763
流動資産計	28,403,865	29,053,672
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/06/23 9:02