東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年9月24日
- 22億3533万
- 2011年3月23日 +148.4%
- 55億5268万
- 2011年9月26日 +52.6%
- 84億7348万
- 2012年3月23日 +294.72%
- 334億4676万
- 2012年9月24日 +23.73%
- 413億8205万
- 2013年3月25日 -2.56%
- 403億2123万
- 2013年9月24日 -14.53%
- 344億6115万
- 2014年3月24日 +6.43%
- 366億7558万
- 2014年9月24日 +37.51%
- 504億3222万
- 2015年3月23日 +29.73%
- 654億2559万
- 2015年9月24日 +17.01%
- 765億5422万
- 2016年3月23日 -11.77%
- 675億4184万
- 2016年9月23日 -15.04%
- 573億8400万
- 2017年3月23日 -9.59%
- 518億7902万
- 2017年9月25日 -2.14%
- 507億6954万
- 2018年3月23日 -3.53%
- 489億7684万
- 2018年9月25日 -7.7%
- 452億707万
- 2019年3月25日 -6.27%
- 423億7099万
- 2019年9月24日 -4.28%
- 405億5829万
- 2020年3月23日 -6%
- 381億2346万
- 2020年9月23日 -3.51%
- 367億8402万
- 2021年3月23日 -8.1%
- 338億472万
- 2021年9月24日 -9.25%
- 306億7692万
- 2022年3月23日 -11.84%
- 270億4606万
- 2022年9月26日 -10.49%
- 242億1012万
- 2023年3月23日 -11%
- 215億4639万
- 2023年9月25日 -12.52%
- 188億4894万
- 2024年3月25日 -11.03%
- 167億7009万
- 2024年9月24日 -11.76%
- 147億9820万
- 2025年3月24日 -15.77%
- 124億6397万
- 2025年9月24日 -9.89%
- 112億3167万
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