東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)で絞込み

個別

2017年9月25日: 510億8620万
2018年3月23日 -3.54%: 492億7709万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 9月25日現在]	[平成30年 3月23日現在]
純資産合計		347,397,798,085	345,754,850,589
負債純資産合計		351,168,085,700	348,303,842,085

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/22 9:06

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