（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンド・オブ・ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2019/06/21 9:05

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2019/06/21 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 3月24日至 2018年 9月25日		当期自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(2018年3月24日から2018年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,596,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,071,590,200円)及び分配準備積立金(24,206,382円)より、分配対象額は2,110,393,161円(1万口当たり417.97円)であり、うち90,881,665円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(2018年9月26日から2018年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,424,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,683,752,963円)及び分配準備積立金(26,767,222円)より、分配対象額は1,720,944,738円(1万口当たり370.74円)であり、うち46,416,949円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2018年4月24日から2018年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,326,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,994,214,410円)及び分配準備積立金(23,343,245円)より、分配対象額は2,041,883,980円(1万口当たり404.85円)であり、うち50,433,677円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2018年10月24日から2018年11月26日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,822,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,615,835,825円)及び分配準備積立金(27,309,700円)より、分配対象額は1,675,967,876円(1万口当たり367.96円)であり、うち45,545,637円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2018年5月24日から2018年6月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,462,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,932,402,151円)及び分配準備積立金(31,777,603円)より、分配対象額は1,992,642,031円(1万口当たり400.62円)であり、うち49,737,149円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2018年11月27日から2018年12月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,088,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,571,729,924円)及び分配準備積立金(36,705,804円)より、分配対象額は1,635,524,292円(1万口当たり364.00円)であり、うち44,929,225円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2018年6月26日から2018年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,628,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,888,837,142円)及び分配準備積立金(34,752,620円)より、分配対象額は1,935,218,577円(1万口当たり393.01円)であり、うち49,238,916円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2018年12月26日から2019年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,996,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,531,484,298円)及び分配準備積立金(45,298,687円)より、分配対象額は1,601,779,131円(1万口当たり359.63円)であり、うち44,537,545円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2018年7月24日から2018年8月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,812,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,823,993,778円)及び分配準備積立金(26,055,552円)より、分配対象額は1,862,861,870円(1万口当たり385.68円)であり、うち48,299,207円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2019年1月24日から2019年2月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,154,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,518,912,005円)及び分配準備積立金(25,425,017円)より、分配対象額は1,572,491,924円(1万口当たり356.01円)であり、うち44,166,193円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2018年8月24日から2018年9月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,121,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,762,882,052円)及び分配準備積立金(14,346,407円)より、分配対象額は1,790,349,635円(1万口当たり378.48円)であり、うち47,302,567円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2019年2月26日から2019年3月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,762,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,478,906,291円)及び分配準備積立金(30,789,388円)より、分配対象額は1,534,457,948円(1万口当たり351.74円)であり、うち43,621,273円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" width="616">前期
自 2018年 3月24日

2019/06/21 9:05