（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンド・オブ・ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2020/12/23 9:08

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2020/12/23 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日		当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(2019年9月25日から2019年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,413,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,252,134,604円)及び分配準備積立金(11,240,601円)より、分配対象額は1,268,788,498円(1万口当たり306.64円)であり、うち41,374,083円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年3月24日から2020年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,729,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,018,403,435円)及び分配準備積立金(29,526,210円)より、分配対象額は1,064,659,273円(1万口当たり264.85円)であり、うち40,194,350円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2019年10月24日から2019年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,363,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,203,190,985円)及び分配準備積立金(16,379,894円)より、分配対象額は1,224,933,947円(1万口当たり297.98円)であり、うち41,104,052円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年4月24日から2020年5月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,123,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(976,530,586円)及び分配準備積立金(46,083,833円)より、分配対象額は1,026,738,325円(1万口当たり255.89円)であり、うち40,120,715円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2019年11月26日から2019年12月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,223,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,171,256,294円)及び分配準備積立金(21,466,537円)より、分配対象額は1,196,946,431円(1万口当たり289.09円)であり、うち41,400,950円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年5月26日から2020年6月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,560,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(932,049,870円)及び分配準備積立金(49,828,327円)より、分配対象額は985,439,119円(1万口当たり246.80円)であり、うち39,926,431円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2019年12月24日から2020年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,274,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,129,593,610円)及び分配準備積立金(25,397,659円)より、分配対象額は1,176,265,325円(1万口当たり284.27円)であり、うち41,376,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年6月24日から2020年7月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,390,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(925,211,880円)及び分配準備積立金(13,306,648円)より、分配対象額は942,908,906円(1万口当たり237.92円)であり、うち39,628,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2020年1月24日から2020年2月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,657,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,080,093,911円)及び分配準備積立金(45,873,828円)より、分配対象額は1,148,625,598円(1万口当たり279.82円)であり、うち41,047,159円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年7月28日から2020年8月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,718,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(880,881,393円)及び分配準備積立金(17,553,254円)より、分配対象額は902,152,965円(1万口当たり228.87円)であり、うち39,414,809円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(2020年2月26日から2020年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,230,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,057,275,917円)及び分配準備積立金(26,743,901円)より、分配対象額は1,087,250,282円(1万口当たり270.63円)であり、うち40,170,846円(1万口当たり10円)を分配金額としております。		(2020年8月25日から2020年9月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,939,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(831,198,034円)及び分配準備積立金(20,960,643円)より、分配対象額は870,098,129円(1万口当たり223.47円)であり、うち38,930,186円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" width="616">前期
自 2019年 9月25日

2020/12/23 9:08