有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)

【提出】: 2024/12/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第10特定期間末	(2015年 3月23日)	65,425	66,068	1.0060	1.0168
第11特定期間末	(2015年 9月24日)	76,554	77,357	0.9937	1.0045
第12特定期間末	(2016年 3月23日)	67,541	68,396	1.0300	1.0408
第13特定期間末	(2016年 9月23日)	57,384	58,032	1.0129	1.0237
第14特定期間末	(2017年 3月23日)	51,879	52,464	0.9888	0.9996
第15特定期間末	(2017年 9月25日)	50,769	51,316	0.9829	0.9937
第16特定期間末	(2018年 3月23日)	48,976	49,533	0.9745	0.9853
第17特定期間末	(2018年 9月25日)	45,207	45,542	0.9557	0.9625
第18特定期間末	(2019年 3月25日)	42,370	42,640	0.9713	0.9773
第19特定期間末	(2019年 9月24日)	40,558	40,812	0.9763	0.9823
第20特定期間末	(2020年 3月23日)	38,123	38,369	0.9490	0.9550
第21特定期間末	(2020年 9月23日)	36,784	37,022	0.9449	0.9509
第22特定期間末	(2021年 3月23日)	33,804	34,028	0.9368	0.9428
第23特定期間末	(2021年 9月24日)	30,676	30,881	0.9346	0.9406
第24特定期間末	(2022年 3月23日)	27,046	27,215	0.9116	0.9171
第25特定期間末	(2022年 9月26日)	24,210	24,294	0.8920	0.8950
第26特定期間末	(2023年 3月23日)	21,546	21,623	0.8817	0.8847
第27特定期間末	(2023年 9月25日)	18,848	18,917	0.8618	0.8648
第28特定期間末	(2024年 3月25日)	16,770	16,831	0.8627	0.8657
第29特定期間末	(2024年 9月24日)	14,798	14,852	0.8539	0.8569
2023年 9月末日		18,766	―	0.8589	―
10月末日		18,153	―	0.8435	―
11月末日		18,238	―	0.8619	―
12月末日		18,043	―	0.8663	―
2024年 1月末日		17,292	―	0.8611	―
2月末日		17,105	―	0.8640	―
3月末日		16,768	―	0.8639	―
4月末日		16,152	―	0.8528	―
5月末日		15,460	―	0.8386	―
6月末日		15,221	―	0.8400	―
7月末日		14,832	―	0.8393	―
8月末日		14,813	―	0.8495	―
9月末日		14,738	―	0.8514	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)

開示資料

決算