東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/23 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 5月28日～2010年 9月24日	0.0054
第2特定期間	2010年 9月25日～2011年 3月23日	0.0108
第3特定期間	2011年 3月24日～2011年 9月26日	0.0108
第4特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月23日	0.0108
第5特定期間	2012年 3月24日～2012年 9月24日	0.0108
第6特定期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	0.0108
第7特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	0.0108
第8特定期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	0.0108
第9特定期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	0.0108
第10特定期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	0.0108
第11特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	0.0108
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	0.0108
第13特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	0.0108
第14特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	0.0108
第15特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	0.0108
第16特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	0.0108
第17特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	0.0068
第18特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	0.0060
第19特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	0.0060

開示資料

決算

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