インドネシア株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/02/17 9:01

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年5月25日から2019年11月24日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年5月25日から2019年11月24日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/02/17 9:01

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年5月25日至2018年11月24日	当中間計算期間自2019年5月25日至2019年11月24日
営業収益
	受取配当金	1,260,666	1,898,896
	受取利息	4,783	3,618
	有価証券売買等損益	3,340,464	△963,084
	為替差損益	△100,157	4,257,162
	営業収益合計	4,505,756	5,196,592
営業費用
	支払利息	862	670
	受託者報酬	85,834	77,476
	委託者報酬	※11,717,570	※11,550,509
	その他費用	※2829,500	※2564,050
	営業費用合計	2,633,766	2,192,705
営業利益		1,871,990	3,003,887
経常利益		1,871,990	3,003,887
中間純利益		1,871,990	3,003,887
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△304,059	536,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,333,832	3,703,781
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,533	189,676
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,533	189,676
剰余金減少額又は欠損金増加額		503,863	350,746
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	503,863	350,746
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,099,551	6,010,256

2020/02/17 9:01

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年5月24日現在	当中間計算期間末 2019年11月24日現在
1.	※1	期首元本額	204,720,048円	176,018,461円
		期中追加設定元本額	25,519,621円	2,887,509円
		期中一部解約元本額	54,221,208円	16,389,319円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	176,018,461口	162,516,651口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年5月24日現在当中間計算期間末 2019年11月24日現在1.※1期首元本額204,720,048円176,018,461円期中追加設定元本額25,519,621円2,887,509円期中一部解約元本額54,221,208円16,389,319円2.中間計算期間末日における受益権の総数176,018,461口162,516,651口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年5月25日 至 2018年11月24日	当中間計算期間 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	476,960円	429,467円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年5月25日 至 2018年11月24日当中間計算期間 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用476,960円429,467円2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年11月24日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年11月24日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年5月24日現在	当中間計算期間末 2019年11月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年5月24日現在当中間計算期間末 2019年11月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年5月24日現在	当中間計算期間末 2019年11月24日現在
1口当たり純資産額	1.0210円	1.0370円
(1万口当たり純資産額)	(10,210円)	(10,370円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年5月24日現在当中間計算期間末 2019年11月24日現在1口当たり純資産額1.0210円1.0370円(1万口当たり純資産額)(10,210円)(10,370円)

2020/02/17 9:01

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/02/17 9:01

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.1400
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.3000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0100
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
2019年5月25日～ 2019年11月24日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.1400第2計算期間0.0000第3計算期間0.3000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0100第6計算期間0.0000第7計算期間0.0100第8計算期間0.0000第9計算期間0.00002019年5月25日～ 2019年11月24日-

2020/02/17 9:01

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	26.9
第2計算期間	△7.1
第3計算期間	57.9
第4計算期間	△22.1
第5計算期間	12.9
第6計算期間	△21.2
第7計算期間	20.0
第8計算期間	△8.4
第9計算期間	0.5
2019年5月25日～ 2019年11月24日	1.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間26.9第2計算期間△7.1第3計算期間57.9第4計算期間△22.1第5計算期間12.9第6計算期間△21.2第7計算期間20.0第8計算期間△8.4第9計算期間0.52019年5月25日～ 2019年11月24日1.6(参考情報)運用実績

2020/02/17 9:01

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2020/02/17 9:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/02/17 9:01

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		152,915,048	94.83
	内 インドネシア	152,915,048	94.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,335,107	5.17
純資産総額		161,250,155	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式152,915,04894.83内 インドネシア152,915,04894.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,335,1075.17純資産総額161,250,155100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,482,000	△0.92
	内 日本	1,482,000	△0.92

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,482,000△0.92内 日本1,482,000△0.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/02/17 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2020/02/17 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/02/17 9:01

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年5月24日)	464,418,897	522,013,433	1.1289	1.2689
第2計算期間末 (2012年5月24日)	923,910,929	923,910,929	1.0491	1.0491
第3計算期間末 (2013年5月24日)	657,435,419	802,826,063	1.3566	1.6566
第4計算期間末 (2014年5月26日)	472,816,483	472,816,483	1.0572	1.0572
第5計算期間末 (2015年5月25日)	374,152,011	377,312,043	1.1840	1.1940
第6計算期間末 (2016年5月24日)	252,959,571	252,959,571	0.9331	0.9331
第7計算期間末 (2017年5月24日)	257,356,217	259,676,046	1.1094	1.1194
第8計算期間末 (2018年5月24日)	208,053,880	208,053,880	1.0163	1.0163
2018年11月末日	200,258,114	-	1.0652	-
12月末日	196,336,585	-	1.0420	-
2019年1月末日	195,487,121	-	1.1043	-
2月末日	201,540,974	-	1.1516	-
3月末日	198,730,685	-	1.1176	-
4月末日	197,771,427	-	1.1248	-
第9計算期間末 (2019年5月24日)	179,722,242	179,722,242	1.0210	1.0210
5月末日	178,890,513	-	1.0425	-
6月末日	187,486,947	-	1.1078	-
7月末日	189,836,140	-	1.1258	-
8月末日	171,717,904	-	1.0337	-
9月末日	169,971,470	-	1.0196	-
10月末日	175,774,005	-	1.0775	-
11月末日	161,250,155	-	0.9993	-

e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2011年5月24日)464,418,897522,013,4331.12891.2689第2計算期間末 (2012年5月24日)923,910,929923,910,9291.04911.0491第3計算期間末 (2013年5月24日)657,435,419802,826,0631.35661.6566第4計算期間末 (2014年5月26日)472,816,483472,816,4831.05721.0572第5計算期間末 (2015年5月25日)374,152,011377,312,0431.18401.1940第6計算期間末 (2016年5月24日)252,959,571252,959,5710.93310.9331第7計算期間末 (2017年5月24日)257,356,217259,676,0461.10941.1194第8計算期間末 (2018年5月24日)208,053,880208,053,8801.01631.01632018年11月末日200,258,114-1.0652-12月末日196,336,585-1.0420-2019年1月末日195,487,121-1.1043-2月末日201,540,974-1.1516-3月末日198,730,685-1.1176-4月末日197,771,427-1.1248-第9計算期間末 (2019年5月24日)179,722,242179,722,2421.02101.02105月末日178,890,513-1.0425-6月末日187,486,947-1.1078-7月末日189,836,140-1.1258-8月末日171,717,904-1.0337-9月末日169,971,470-1.0196-10月末日175,774,005-1.0775-11月末日161,250,155-0.9993-

2020/02/17 9:01

#14 設定及び解約の実績（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	785,129,761	514,990,216
第2計算期間	1,182,044,226	712,741,176
第3計算期間	635,679,256	1,031,736,370
第4計算期間	226,529,959	263,932,106
第5計算期間	63,120,354	194,350,446
第6計算期間	86,229,560	131,124,966
第7計算期間	7,959,836	47,084,756
第8計算期間	20,933,438	48,196,306
第9計算期間	25,519,621	54,221,208
2019年5月25日～ 2019年11月24日	2,887,509	16,389,319

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間785,129,761514,990,216第2計算期間1,182,044,226712,741,176第3計算期間635,679,2561,031,736,370第4計算期間226,529,959263,932,106第5計算期間63,120,354194,350,446第6計算期間86,229,560131,124,966第7計算期間7,959,83647,084,756第8計算期間20,933,43848,196,306第9計算期間25,519,62154,221,2082019年5月25日～ 2019年11月24日2,887,50916,389,319e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は141,250,000口です。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/02/17 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/17 9:01