剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月25日至平成28年11月24日	当中間計算期間自平成29年5月25日至平成29年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,167,027	△227,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,148,265	25,373,301
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,296,205	434,107
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,296,205	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	434,107
剰余金減少額又は欠損金増加額		813	3,451,579
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,451,579
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	813	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,904,348	21,540,658

2018/02/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年5月25日至 平成28年11月24日	当中間計算期間自 平成29年5月25日至 平成29年11月24日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	637,071円	602,774円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2018/02/16 9:02