- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,704,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,813,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,890,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,598,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,704,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,813,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,890,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,598,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
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