- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-平成31年5月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年5月24日現在 | 当中間計算期間末 平成30年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,748,980 | 6,299,121 | |||
| 金銭信託 | 1,150,504 | 16,158 | |||
| コール・ローン | 2,905,521 | 2,038,533 | |||
| 株式 | 186,763,697 | 189,526,427 | |||
| 未収入金 | 1,947,496 | - | |||
| 未収配当金 | 1,378,936 | 203,911 | |||
| 流動資産合計 | 213,895,134 | 198,084,150 | |||
| 資産合計 | 213,895,134 | 198,084,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,000 | |||
| 未払金 | 3,453,564 | - | |||
| 未払解約金 | 317,300 | 1,821,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,250 | 85,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,966,079 | 1,717,570 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 6,061 | 5,280 | |||
| 流動負債合計 | 5,841,254 | 3,654,988 | |||
| 負債合計 | 5,841,254 | 3,654,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,720,048 | ※1 189,329,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,333,832 | 5,099,551 | |||
| (分配準備積立金) | 9,594,513 | 8,174,123 | |||
| 元本等合計 | 208,053,880 | 194,429,162 | |||
| 純資産合計 | 208,053,880 | 194,429,162 | |||
| 負債純資産合計 | 213,895,134 | 198,084,150 | |||
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