野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,167,080,207 | 271,231,071 |
| 投資信託受益証券 | 25,450,999,605 | 17,897,238,867 |
| 親投資信託受益証券 | 100,277,583 | 50,307,167 |
| 未収入金 | － | 250,001,004 |
| 未収利息 | 2,494 | 531 |
| 流動資産合計 | 26,718,359,889 | 18,468,778,640 |
| 資産合計 | 26,718,359,889 | 18,468,778,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,027,540 | 109,453,185 |
| 未払解約金 | 340,225,257 | 61,786,384 |
| 未払受託者報酬 | 691,315 | 510,807 |
| 未払委託者報酬 | 19,587,254 | 14,472,785 |
| その他未払費用 | 46,079 | 34,043 |
| 流動負債合計 | 492,577,445 | 186,257,204 |
| 負債合計 | 492,577,445 | 186,257,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,006,885,042 | 27,363,296,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,781,102,598 | -9,080,774,828 |
| （分配準備積立金） | 1,152,182,542 | 1,056,896,520 |
| 元本等合計 | 26,225,782,444 | 18,282,521,436 |
| 純資産合計 | 26,225,782,444 | 18,282,521,436 |
| 負債純資産合計 | 26,718,359,889 | 18,468,778,640 |
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