野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)で絞込み

個別

2015年5月15日: 91億2303万
2015年11月16日 -20.66%: 72億3824万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月16日現在)
純資産合計	22,686,689,145
負債純資産合計	22,916,967,345

注記表

2016/02/09 9:33

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