野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

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【提出】: 2017/08/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 5月27日～2010年11月15日	50,251,594,458	546,499,010	49,705,095,448
第2特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	26,702,417,413	7,202,158,405	69,205,354,456
第3特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	13,343,466,034	16,396,650,964	66,152,169,526
第4特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	3,721,680,037	16,244,298,446	53,629,551,117
第5特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1,906,648,584	10,537,735,840	44,998,463,861
第6特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	4,760,667,870	16,752,246,689	33,006,885,042
第7特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	569,122,085	6,212,710,863	27,363,296,264
第8特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	300,259,973	6,000,809,494	21,662,746,743
第9特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	227,127,004	4,599,984,400	17,289,889,347
第10特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	374,895,679	3,288,658,095	14,376,126,931
第11特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	268,258,432	1,653,745,639	12,990,639,724
第12特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	141,773,346	948,734,134	12,183,678,936
第13特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	152,267,228	924,489,901	11,411,456,263
第14特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	158,580,427	989,145,974	10,580,890,716

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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