有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
③【収益率の推移】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2010年 5月27日～2010年11月15日 | 0.8% |
| 第2特定期間 | 2010年11月16日～2011年 5月16日 | △1.0% |
| 第3特定期間 | 2011年 5月17日～2011年11月15日 | △10.8% |
| 第4特定期間 | 2011年11月16日～2012年 5月15日 | 1.7% |
| 第5特定期間 | 2012年 5月16日～2012年11月15日 | △0.5% |
| 第6特定期間 | 2012年11月16日～2013年 5月15日 | 26.8% |
| 第7特定期間 | 2013年 5月16日～2013年11月15日 | △12.9% |
| 第8特定期間 | 2013年11月16日～2014年 5月15日 | 6.5% |
| 第9特定期間 | 2014年 5月16日～2014年11月17日 | 5.4% |
| 第10特定期間 | 2014年11月18日～2015年 5月15日 | △6.9% |
| 第11特定期間 | 2015年 5月16日～2015年11月16日 | △8.7% |
| 第12特定期間 | 2015年11月17日～2016年 5月16日 | △5.6% |
| 第13特定期間 | 2016年 5月17日～2016年11月15日 | 1.6% |
| 第14特定期間 | 2016年11月16日～2017年 5月15日 | 12.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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