野村アジアCB投信(毎月分配型)のコール・ローンの推移 - 通期

【期間】

個別

#1 投資対象（連結）

(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#2 注記表（連結）

前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

前期2024年 5月20日現在	当期2024年11月20日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表